| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 343 935.00 | 329 300.00 | 14 635.00 | 343 935.00 |
AP Constructions | 1 081 836.00 | 226 305.00 | 855 531.00 | 1 081 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 544.00 | 483 023.00 | 392 521.00 | 875 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 91.00 | 1 544.00 | 1 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 741.00 | | 98 741.00 | 98 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 691.00 | 1 038 718.00 | 1 362 973.00 | 2 401 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
BZ Autres créances | 798 367.00 | | 798 367.00 | 798 367.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 584 220.00 | | 584 220.00 | 584 220.00 |
CF Disponibilités | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 789.00 | | 1 499 789.00 | 1 499 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 480.00 | 1 038 718.00 | 2 862 762.00 | 3 901 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 934 000.00 | | | 2 934 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 264.00 | | | -478 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 106.00 | | | -356 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 630.00 | | | 2 099 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 592.00 | | | 668 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 934.00 | | | 81 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 132.00 | | | 753 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 762.00 | | | 2 862 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 132.00 | | | 753 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FG Production vendue services | 247 159.00 | 82 100.00 | 329 259.00 | 247 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 159.00 | 82 100.00 | 347 259.00 | 265 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 678.00 | | | -216 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 274.00 | | | 349 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 381.00 | | | 705 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 106.00 | | | -356 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 209.00 | | 1 635.00 | 2 400 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 935.00 | | | 343 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 2 401 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 122.00 | | 1 635.00 | 2 056 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 634.00 | 358 084.00 | | 680 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 655.00 | 114 645.00 | | 214 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 980.00 | 243 439.00 | | 465 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 592.00 | 668 592.00 | | 668 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
VB T. V. A. | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
VC Groupe et associés | 584 220.00 | | | 584 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717 029.00 | | | 717 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 995.00 | 344 577.00 | 1 125 418.00 | 1 469 995.00 |
VW T.V.A. | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 132.00 | 753 132.00 | | 753 132.00 |