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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 343 935.00 | 343 935.00 | | 343 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AP Constructions | 1 154 203.00 | 492 441.00 | 661 762.00 | 1 154 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 562.00 | 855 147.00 | 401 414.00 | 1 256 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | 1 635.00 | 327.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 344.00 | 1 699 841.00 | 1 063 503.00 | 2 763 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 971.00 | | 188 971.00 | 188 971.00 |
BZ Autres créances | 900 734.00 | | 900 734.00 | 900 734.00 |
CF Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 184.00 | | 1 116 184.00 | 1 116 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 528.00 | 1 699 841.00 | 2 179 687.00 | 3 879 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 141.00 | 1 704 141.00 | | 1 704 141.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 202 100.00 | | | 202 100.00 |
DH Report à nouveau | -131 541.00 | | | -131 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 223.00 | -131 541.00 | | -423 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 477.00 | 1 572 600.00 | | 1 351 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 16 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 16 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 305.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 64 421.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 979.00 | 269 747.00 | | 103 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 423.00 | 107 519.00 | | 53 423.00 |
EA Autres dettes | 636 807.00 | 772 420.00 | | 636 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 210.00 | 1 214 412.00 | | 809 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 687.00 | 2 803 011.00 | | 2 179 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 601.00 | | 311 601.00 | 311 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 601.00 | | 311 601.00 | 311 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 905.00 | -150 163.00 | | -155 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 792.00 | 705 347.00 | | 326 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 015.00 | 836 888.00 | | 750 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 223.00 | -131 541.00 | | -423 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 244.00 | 202 100.00 | | 2 561 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 935.00 | | | 343 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 763 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 627.00 | 202 100.00 | | 2 210 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 313.00 | 107 529.00 | | 1 592 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 935.00 | | | 343 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 695.00 | 107 529.00 | | 1 241 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 979.00 | 103 979.00 | | 103 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 807.00 | 172 816.00 | 463 991.00 | 636 807.00 |
UX Autres créances clients | 188 971.00 | 188 971.00 | | 188 971.00 |
VB T. V. A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VC Groupe et associés | 383 960.00 | 383 960.00 | | 383 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 409.00 | 147 759.00 | 346 650.00 | 494 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 410.00 | 766 760.00 | 346 650.00 | 1 113 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 210.00 | 330 219.00 | 463 991.00 | 794 210.00 |