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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 343 935.00 | 343 935.00 | | 343 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 126.00 | 557.00 | 6 683.00 |
AP Constructions | 1 089 041.00 | 382 046.00 | 706 995.00 | 1 089 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 951.00 | 741 087.00 | 378 864.00 | 1 119 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 181.00 | 454.00 | 1 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 561 244.00 | 1 474 374.00 | 1 086 870.00 | 2 561 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 853.00 | | 167 853.00 | 167 853.00 |
BZ Autres créances | 926 960.00 | | 926 960.00 | 926 960.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 140 068.00 | | 140 068.00 | 140 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 374.00 | | 1 238 374.00 | 1 238 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 619.00 | 1 474 374.00 | 2 325 245.00 | 3 799 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 934 000.00 | 2 934 000.00 | | 2 934 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 311 067.00 | -834 370.00 | | -1 311 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 593.00 | -476 697.00 | | -496 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 340.00 | 1 622 933.00 | | 1 126 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 22 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 22 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 664.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 369.00 | 946 843.00 | | 637 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 613.00 | 84 737.00 | | 69 613.00 |
EA Autres dettes | 405 500.00 | 405 500.00 | | 405 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 905.00 | 1 437 745.00 | | 1 175 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 245.00 | 3 082 677.00 | | 2 325 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 841.00 | 121 920.00 | 372 761.00 | 250 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 841.00 | 121 920.00 | 372 761.00 | 250 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | -681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 006.00 | -141 917.00 | | -190 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 946.00 | 358 562.00 | | 384 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 539.00 | 835 259.00 | | 881 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 593.00 | -476 697.00 | | -496 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 220.00 | | 251 090.00 | 2 525 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 935.00 | | | 343 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 065.00 | | 2 561 244.00 | 215 065.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 065.00 | | 2 210 627.00 | 215 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 285.00 | | 244 407.00 | 2 181 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 922.00 | 221 453.00 | | 1 252 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 935.00 | | | 343 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 987.00 | 215 327.00 | | 908 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 1 000.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 1 000.00 | | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 369.00 | 637 369.00 | | 637 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 500.00 | 148 000.00 | 206 000.00 | 405 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 853.00 | | | 167 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885 445.00 | | | 885 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 307.00 | 533 399.00 | 564 908.00 | 1 098 307.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 806.00 | 855 306.00 | 206 000.00 | 1 112 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |