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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 343 935.00 | 343 935.00 | | 343 935.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AP Constructions | 1 089 041.00 | 438 136.00 | 650 905.00 | 1 089 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 951.00 | 801 925.00 | 318 026.00 | 1 119 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 244.00 | 1 592 313.00 | 968 931.00 | 2 561 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 621.00 | | 556 621.00 | 556 621.00 |
BZ Autres créances | 1 248 903.00 | | 1 248 903.00 | 1 248 903.00 |
CF Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 080.00 | | 1 834 080.00 | 1 834 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 324.00 | 1 592 313.00 | 2 803 011.00 | 4 395 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 141.00 | 2 934 000.00 | | 1 704 141.00 |
DH Report à nouveau | | -1 311 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 541.00 | -496 593.00 | | -131 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 600.00 | 1 126 340.00 | | 1 572 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 23 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 23 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 325.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 421.00 | 63 099.00 | | 64 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 747.00 | 637 369.00 | | 269 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 519.00 | 69 613.00 | | 107 519.00 |
EA Autres dettes | 772 420.00 | 405 500.00 | | 772 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 412.00 | 1 175 905.00 | | 1 214 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 011.00 | 2 325 245.00 | | 2 803 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 436.00 | 100 500.00 | 682 936.00 | 582 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 436.00 | 100 500.00 | 682 936.00 | 582 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 163.00 | -190 006.00 | | -150 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 347.00 | 384 946.00 | | 705 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 888.00 | 881 539.00 | | 836 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 541.00 | -496 593.00 | | -131 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 244.00 | | | 2 561 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 935.00 | | | 343 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 627.00 | | | 2 210 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 374.00 | 117 939.00 | | 1 474 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 935.00 | | | 343 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 557.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 313.00 | 117 382.00 | | 1 124 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 1 000.00 | 8 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 747.00 | 269 747.00 | | 269 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 420.00 | 486 828.00 | 285 593.00 | 772 420.00 |
UX Autres créances clients | 556 621.00 | 556 621.00 | | 556 621.00 |
VB T. V. A. | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VC Groupe et associés | 498 804.00 | 498 804.00 | | 498 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715 070.00 | 715 070.00 | | 715 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 800.00 | 1 832 800.00 | | 1 832 800.00 |
VW T.V.A. | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 991.00 | 864 398.00 | 285 593.00 | 1 149 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |