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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 343 935.00 | 343 935.00 | | 343 935.00 |
AP Constructions | 1 089 041.00 | 303 956.00 | 785 085.00 | 1 089 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 544.00 | 604 395.00 | 271 149.00 | 875 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 636.00 | 999.00 | 1 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 707.00 | | 128 707.00 | 128 707.00 |
AX Avances et acomptes | 86 358.00 | | 86 358.00 | 86 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 219.00 | 1 252 922.00 | 1 272 298.00 | 2 525 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 174.00 | | 95 174.00 | 95 174.00 |
BZ Autres créances | 917 489.00 | | 917 489.00 | 917 489.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 584 220.00 | | 584 220.00 | 584 220.00 |
CF Disponibilités | 210 003.00 | | 210 003.00 | 210 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 380.00 | | 1 810 380.00 | 1 810 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 599.00 | 1 252 922.00 | 3 082 677.00 | 4 335 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 688 958.00 | | | 688 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 934 000.00 | 2 934 000.00 | | 2 934 000.00 |
DH Report à nouveau | -834 370.00 | -478 264.00 | | -834 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 697.00 | -356 106.00 | | -476 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 933.00 | 2 099 630.00 | | 1 622 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 644.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 843.00 | 668 592.00 | | 946 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 737.00 | 81 935.00 | | 84 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 962.00 | | |
EA Autres dettes | 405 500.00 | | | 405 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 745.00 | 753 132.00 | | 1 437 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 677.00 | 2 862 762.00 | | 3 082 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 237 861.00 | 53 500.00 | 291 361.00 | 237 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 861.00 | 53 500.00 | 291 361.00 | 237 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 917.00 | -216 676.00 | | -141 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 562.00 | 349 274.00 | | 358 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 259.00 | 705 381.00 | | 835 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 697.00 | -356 106.00 | | -476 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 691.00 | | 123 529.00 | 2 401 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 935.00 | | | 343 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 343 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 181 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 756.00 | | 123 529.00 | 2 057 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 718.00 | 214 203.00 | | 1 038 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329 300.00 | 14 635.00 | | 329 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 418.00 | 199 568.00 | | 709 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 843.00 | 946 843.00 | | 946 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 500.00 | 96 500.00 | 206 000.00 | 405 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
VB T. V. A. | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
VC Groupe et associés | 584 220.00 | | | 584 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864 788.00 | | | 864 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 377.00 | 911 419.00 | 688 958.00 | 1 600 377.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 745.00 | 1 128 745.00 | 206 000.00 | 1 437 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |