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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 693.00 | 1 393.00 | 7 300.00 | 8 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 013.00 | 23 029.00 | 11 983.00 | 35 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 24 423.00 | 75 576.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 74 653.00 | | 74 653.00 | 74 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BZ Autres créances | 169 563.00 | | 169 563.00 | 169 563.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 633.00 | | 275 633.00 | 275 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 633.00 | 24 423.00 | 351 210.00 | 375 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
DL TOTAL (I) | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 230.00 | | | 146 230.00 |
EA Autres dettes | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 438.00 | | | 313 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 210.00 | | | 351 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 558.00 | | | 249 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 057.00 | | 521 057.00 | 521 057.00 |
FG Production vendue services | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 925.00 | | 572 925.00 | 572 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 926.00 | | | 572 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 011.00 | | | 554 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 176.00 | 9 246.00 | | 15 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 176.00 | 9 246.00 | | 15 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VC Groupe et associés | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
VI Groupe et associés | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 445.00 | 189 153.00 | 1 292.00 | 190 445.00 |
VW T.V.A. | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 438.00 | 249 558.00 | | 313 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
ST Autres comptes | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 113.00 | | | 114 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 326.00 | | | 48 326.00 |