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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 707.00 | 40 031.00 | 3 676.00 | 43 707.00 |
040 Immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | 40 031.00 | 59 969.00 | 100 000.00 |
060 Stock marchandises | 170 398.00 | | 170 398.00 | 170 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
072 Créances – Autres | 81 159.00 | | 81 159.00 | 81 159.00 |
084 Disponibilités | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 171.00 | | 303 171.00 | 303 171.00 |
110 Total général Actif | 403 171.00 | 40 031.00 | 363 140.00 | 403 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 274.00 | 288 985.00 | | 259 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 933.00 | 57 550.00 | | 64 933.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 822.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 207.00 | 347 357.00 | | 324 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 165.00 | 199 913.00 | | 281 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -146 873.00 | -4 795.00 | | -146 873.00 |
242 Autres charges externes. | 75 289.00 | 47 556.00 | | 75 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -874.00 | | | -874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 3 376.00 | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 568.00 | 64 302.00 | | 87 568.00 |
252 Charges sociales | 13 273.00 | 17 253.00 | | 13 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 655.00 | 4 146.00 | | 4 655.00 |
262 Autres charges | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 740.00 | 331 751.00 | | 316 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 467.00 | 15 606.00 | | 7 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 2 810.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 1 403.00 | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 113.00 | 11 393.00 | | 7 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 530.00 | | | 59 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |