| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 707.00 | 35 376.00 | 8 331.00 | 43 707.00 |
040 Immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | 35 376.00 | 64 624.00 | 100 000.00 |
060 Stock marchandises | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
072 Créances – Autres | 126 622.00 | | 126 622.00 | 126 622.00 |
084 Disponibilités | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 183.00 | | 222 183.00 | 222 183.00 |
110 Total général Actif | 322 183.00 | 35 376.00 | 286 807.00 | 322 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 880.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 985.00 | 235 879.00 | | 288 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 550.00 | 25 283.00 | | 57 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 714.00 | | |
230 Autres produits | 822.00 | 5 822.00 | | 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 357.00 | 268 698.00 | | 347 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 913.00 | 152 597.00 | | 199 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 795.00 | 55 923.00 | | -4 795.00 |
242 Autres charges externes. | 47 556.00 | 15 060.00 | | 47 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 1 778.00 | | 3 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 302.00 | 77 684.00 | | 64 302.00 |
252 Charges sociales | 17 253.00 | 11 259.00 | | 17 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 146.00 | 4 790.00 | | 4 146.00 |
262 Autres charges | | 3 419.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 331 751.00 | 322 510.00 | | 331 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 606.00 | -53 813.00 | | 15 606.00 |
290 Produits exceptionnels | | 85 283.00 | | |
294 Charges financières | 2 810.00 | 6 348.00 | | 2 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 233.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 393.00 | 1 889.00 | | 11 393.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 307.00 | | | 69 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |