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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 013.00 | 33 429.00 | 1 585.00 | 35 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 42 123.00 | 57 877.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 170 127.00 | | 170 127.00 | 170 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
BZ Autres créances | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 714.00 | | 223 714.00 | 223 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 714.00 | 42 123.00 | 281 591.00 | 323 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 098.00 | | | -7 098.00 |
DL TOTAL (I) | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 617.00 | | | 123 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 002.00 | | | 231 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 591.00 | | | 281 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 172.00 | | 233 172.00 | 233 172.00 |
FG Production vendue services | 64 195.00 | | 64 195.00 | 64 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 367.00 | | 297 367.00 | 297 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 172.00 | | | 351 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 271.00 | | | 358 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 098.00 | | | -7 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 539.00 | 1 583.00 | | 40 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 539.00 | 1 583.00 | | 40 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
VW T.V.A. | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 960.00 | 135 960.00 | | 135 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
ST Autres comptes | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 877.00 | | | 134 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 604.00 | | | 95 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 397.00 | | | 82 397.00 |