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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 693.00 | 5 365.00 | 3 328.00 | 8 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 013.00 | 25 863.00 | 9 149.00 | 35 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 31 229.00 | 68 770.00 | 100 000.00 |
BT Marchandises | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BZ Autres créances | 130 773.00 | | 130 773.00 | 130 773.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 553.00 | | 190 553.00 | 190 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 553.00 | 31 229.00 | 259 324.00 | 290 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 387.00 | | | 132 387.00 |
EA Autres dettes | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 142.00 | | | 220 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 324.00 | | | 259 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 876.00 | | | 168 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 879.00 | | 235 879.00 | 235 879.00 |
FG Production vendue services | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 162.00 | | 261 162.00 | 261 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 049.00 | | | 62 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 980.00 | | | 353 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 091.00 | | | 352 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 423.00 | 4 790.00 | | 24 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 423.00 | 4 790.00 | | 24 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 124 348.00 | | | 124 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
VI Groupe et associés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 116.00 | 171 823.00 | 1 292.00 | 173 116.00 |
VW T.V.A. | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 142.00 | 168 876.00 | | 220 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
ST Autres comptes | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |