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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 620.00 | 17 191.00 | 43 429.00 | 60 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 010.00 | 8 210.00 | 26 800.00 | 35 010.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 410.00 | 25 401.00 | 73 009.00 | 98 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 332.00 | | 185 332.00 | 185 332.00 |
072 Créances – Autres | 353 823.00 | | 353 823.00 | 353 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 639 913.00 | | 639 913.00 | 639 913.00 |
110 Total général Actif | 738 323.00 | 25 401.00 | 712 922.00 | 738 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 340 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -149 366.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 822.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 620.00 | 17 191.00 | 43 429.00 | 60 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183.00 | 79.00 | 104.00 | 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 828.00 | 8 131.00 | 26 697.00 | 34 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 411.00 | 25 401.00 | 73 010.00 | 98 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 332.00 | | 185 332.00 | 185 332.00 |
BZ Autres créances | 153 817.00 | | 153 817.00 | 153 817.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 745.00 | | 77 745.00 | 77 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 913.00 | | 639 913.00 | 639 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 323.00 | 25 401.00 | 712 922.00 | 738 323.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 110.00 | 50 000.00 | | 171 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 896.00 | | | 168 896.00 |
DH Report à nouveau | -6 771.00 | -20 834.00 | | -6 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 366.00 | 14 063.00 | | -149 366.00 |
DK Provisions réglementées | 35 139.00 | 46 567.00 | | 35 139.00 |
DL TOTAL (I) | 219 009.00 | 89 796.00 | | 219 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 931.00 | 158 776.00 | | 70 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 988.00 | 45 151.00 | | 253 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 782.00 | 46 501.00 | | 95 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 841.00 | 53 004.00 | | 72 841.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 83.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 913.00 | 303 515.00 | | 493 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 922.00 | 393 311.00 | | 712 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 091.00 | 166 584.00 | | 233 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 201.00 | | 23 209.00 | 75 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 141.00 | | 1 478.00 | 59 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 060.00 | | 18 950.00 | 16 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413.00 | 20 988.00 | | 4 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 14 528.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 6 460.00 | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 000.00 | 146 000.00 | | 212 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 782.00 | 95 782.00 | | 95 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 185 332.00 | | | 185 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VB T. V. A. | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VC Groupe et associés | 200 006.00 | | | 200 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 931.00 | 22 109.00 | 48 822.00 | 70 931.00 |
VI Groupe et associés | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 428.00 | | | 121 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 013.00 | | | 23 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 948.00 | 562 948.00 | | 562 948.00 |
VW T.V.A. | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 913.00 | 379 091.00 | 48 822.00 | 493 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |