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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 297.00 | 36 839.00 | 55 458.00 | 92 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 098.00 | | 171 098.00 | 171 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 1 350.00 | 4 494.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 325.00 | 18 222.00 | 78 104.00 | 96 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 594.00 | 56 411.00 | 335 183.00 | 391 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 928.00 | | 505 928.00 | 505 928.00 |
BZ Autres créances | 376 781.00 | | 376 781.00 | 376 781.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 173 693.00 | | 173 693.00 | 173 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 244.00 | | 1 070 244.00 | 1 070 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 838.00 | 56 411.00 | 1 405 427.00 | 1 461 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 490.00 | 171 110.00 | | 198 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 538.00 | 168 896.00 | | 541 538.00 |
DH Report à nouveau | -156 136.00 | -6 771.00 | | -156 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 211.00 | -149 366.00 | | 115 211.00 |
DK Provisions réglementées | 25 970.00 | 35 139.00 | | 25 970.00 |
DL TOTAL (I) | 725 073.00 | 219 009.00 | | 725 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 687.00 | 70 931.00 | | 83 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 988.00 | 253 988.00 | | 353 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 090.00 | 95 782.00 | | 54 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 802.00 | 72 841.00 | | 187 802.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 371.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 355.00 | 493 913.00 | | 680 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 427.00 | 712 922.00 | | 1 405 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 633.00 | 233 091.00 | | 317 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 410.00 | | 302 889.00 | 98 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 705.00 | 391 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 705.00 | 102 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 620.00 | | 202 776.00 | 60 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 010.00 | | 76 863.00 | 35 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | 23 250.00 | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 401.00 | 34 617.00 | 3 607.00 | 25 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 191.00 | 19 648.00 | | 17 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 210.00 | 14 969.00 | 3 607.00 | 8 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 470.00 | 69 470.00 | | 69 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
UX Autres créances clients | 505 928.00 | | | 505 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 103.00 | | | 168 103.00 |
VB T. V. A. | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 045.00 | 32 323.00 | 50 722.00 | 83 045.00 |
VI Groupe et associés | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 244.00 | | | 195 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 381.00 | 918 381.00 | | 918 381.00 |
VW T.V.A. | 85 458.00 | 85 458.00 | | 85 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 355.00 | 317 633.00 | 50 722.00 | 680 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |