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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 381.00 | 61 220.00 | 58 161.00 | 119 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 699.00 | | 456 699.00 | 456 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 3 280.00 | 2 564.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 271.00 | 39 320.00 | 82 951.00 | 122 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 314.00 | 103 819.00 | 636 495.00 | 740 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 674.00 | | 298 674.00 | 298 674.00 |
BZ Autres créances | 312 889.00 | | 312 889.00 | 312 889.00 |
CF Disponibilités | 700 857.00 | | 700 857.00 | 700 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 855.00 | | 1 322 855.00 | 1 322 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 170.00 | 103 819.00 | 1 959 350.00 | 2 063 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 490.00 | 198 490.00 | | 198 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 538.00 | 541 538.00 | | 541 538.00 |
DH Report à nouveau | -40 926.00 | -156 136.00 | | -40 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 592.00 | 115 211.00 | | -13 592.00 |
DK Provisions réglementées | 16 802.00 | 25 970.00 | | 16 802.00 |
DL TOTAL (I) | 702 313.00 | 725 073.00 | | 702 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 264.00 | 83 687.00 | | 203 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 535.00 | 353 988.00 | | 481 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 486.00 | 54 090.00 | | 212 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 726.00 | 187 802.00 | | 204 726.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 787.00 | | 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 080.00 | | | 154 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 038.00 | 680 355.00 | | 1 257 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 350.00 | 1 405 427.00 | | 1 959 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 594.00 | | 348 720.00 | 391 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 395.00 | | 312 684.00 | 263 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 169.00 | | 25 946.00 | 102 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 030.00 | | 10 090.00 | 26 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 411.00 | 47 408.00 | 103 819.00 | 56 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 839.00 | 24 381.00 | 61 220.00 | 36 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 572.00 | 23 028.00 | 42 599.00 | 19 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 970.00 | | 9 168.00 | 25 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 970.00 | | 9 168.00 | 25 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 000.00 | 52 667.00 | 291 333.00 | 436 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 486.00 | 212 486.00 | | 212 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 080.00 | 154 080.00 | | 154 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
UX Autres créances clients | 298 674.00 | 298 674.00 | | 298 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 264.00 | 90 545.00 | 112 719.00 | 203 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
VP Divers | 312 888.00 | 312 888.00 | | 312 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 726.00 | 204 726.00 | | 204 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 118.00 | 626 998.00 | 29 120.00 | 656 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 038.00 | 760 986.00 | 404 052.00 | 1 257 038.00 |