| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 177.00 | 10 035.00 | 40 142.00 | 50 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 225.00 | 92 750.00 | 86 475.00 | 179 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 688 371.00 | | 688 371.00 | 688 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 5 166.00 | 676.00 | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 590.00 | 77 207.00 | 369 382.00 | 446 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 078.00 | 185 159.00 | 1 327 918.00 | 1 513 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 387.00 | | 597 387.00 | 597 387.00 |
BZ Autres créances | 327 365.00 | | 327 365.00 | 327 365.00 |
CF Disponibilités | 3 889 458.00 | | 3 889 458.00 | 3 889 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 466.00 | | 61 466.00 | 61 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 678.00 | | 4 875 678.00 | 4 875 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 756.00 | 185 159.00 | 6 203 596.00 | 6 388 756.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 090.00 | 198 490.00 | | 257 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 205.00 | 541 538.00 | | 3 435 205.00 |
DH Report à nouveau | -54 517.00 | -40 926.00 | | -54 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 193.00 | -13 592.00 | | -408 193.00 |
DK Provisions réglementées | 7 633.00 | 16 802.00 | | 7 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 218.00 | 702 313.00 | | 3 237 218.00 |
DP Provisions pour risques | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 869.00 | 203 264.00 | | 115 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 767.00 | 481 535.00 | | 2 069 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 730.00 | 212 486.00 | | 422 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 672.00 | 204 726.00 | | 329 672.00 |
EA Autres dettes | 4 707.00 | 947.00 | | 4 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 942 746.00 | 1 257 038.00 | | 2 942 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 203 596.00 | 1 959 350.00 | | 6 203 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 897.00 | | | 1 145 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 200 329.00 | | 2 200 329.00 | 2 200 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 329.00 | | 2 200 329.00 | 2 200 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 260 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 111.00 | 10 917.00 | | 39 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 631.00 | 19 492.00 | | 23 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 480.00 | -8 575.00 | | 15 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 702.00 | -237 597.00 | | -262 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 921.00 | 1 928 221.00 | | 2 507 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 115.00 | 1 941 813.00 | | 2 916 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 193.00 | -13 592.00 | | -408 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 080.00 | 320 416.00 | 28 899.00 | 576 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 120.00 | 125 000.00 | 18 250.00 | 36 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 819.00 | 81 340.00 | | 103 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 036.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 220.00 | 31 530.00 | | 61 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 599.00 | 39 775.00 | | 42 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 802.00 | | 9 168.00 | 16 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 802.00 | | 9 168.00 | 16 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024 000.00 | 267 064.00 | 1 218 326.00 | 2 024 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 730.00 | 422 730.00 | | 422 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 672.00 | 329 672.00 | | 329 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
UX Autres créances clients | 597 388.00 | 597 388.00 | | 597 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 719.00 | 72 805.00 | 39 913.00 | 112 719.00 |
VI Groupe et associés | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 545.00 | | | 102 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 366.00 | 327 366.00 | | 327 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 090.00 | 986 220.00 | 140 870.00 | 1 127 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 747.00 | 1 145 897.00 | 1 258 239.00 | 2 942 747.00 |