| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 177.00 | 20 071.00 | 30 106.00 | 50 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 435.00 | 134 335.00 | 84 099.00 | 218 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 151 717.00 | | 1 151 717.00 | 1 151 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 5 853.00 | -9.00 | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 312.00 | 150 543.00 | 318 769.00 | 469 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 456.00 | 312 803.00 | 1 710 652.00 | 2 023 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 990.00 | | 662 990.00 | 662 990.00 |
BZ Autres créances | 432 332.00 | 65 000.00 | 367 332.00 | 432 332.00 |
CF Disponibilités | 3 832 117.00 | | 3 832 117.00 | 3 832 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 835.00 | | 73 835.00 | 73 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 001 275.00 | 65 000.00 | 4 936 275.00 | 5 001 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 731.00 | 377 803.00 | 6 646 928.00 | 7 024 731.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 090.00 | 257 090.00 | | 257 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 435 205.00 | 3 435 205.00 | | 3 435 205.00 |
DH Report à nouveau | -462 710.00 | -54 517.00 | | -462 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 571 178.00 | -408 193.00 | | -1 571 178.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 633.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 658 406.00 | 3 237 218.00 | | 1 658 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 631.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 631.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182 134.00 | 115 869.00 | | 2 182 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 629.00 | 2 069 767.00 | | 1 921 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 166.00 | 422 730.00 | | 383 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 989.00 | 329 672.00 | | 475 989.00 |
EA Autres dettes | 25 602.00 | 4 707.00 | | 25 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988 521.00 | 2 942 746.00 | | 4 988 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 646 928.00 | 6 203 596.00 | | 6 646 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 265.00 | 1 145 897.00 | | 1 355 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 583.00 | 3 150.00 | | 3 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 011.00 | | 1 713 011.00 | 1 713 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 011.00 | | 1 713 011.00 | 1 713 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 496 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 839 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 903 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 705.00 | 3 378.00 | | 3 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 182.00 | 2 702.00 | | 8 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | 29 943.00 | | 8 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 265.00 | 9 168.00 | | 31 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 065.00 | 39 111.00 | | 40 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 781.00 | 23 631.00 | | 26 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 284.00 | 15 480.00 | | 13 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 965.00 | -262 702.00 | | -318 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 387.00 | 2 507 921.00 | | 2 491 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 565.00 | 2 916 115.00 | | 4 062 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 571 178.00 | -408 193.00 | | -1 571 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 078.00 | | 545 379.00 | 1 513 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 127 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 2 023 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 597.00 | | 502 556.00 | 867 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 434.00 | | 22 723.00 | 452 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 870.00 | | 20 100.00 | 142 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 160.00 | 125 643.00 | 310 803.00 | 185 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 036.00 | 10 036.00 | 20 071.00 | 10 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 750.00 | 41 585.00 | 134 336.00 | 92 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 374.00 | 74 023.00 | 156 397.00 | 82 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 634.00 | | 7 635.00 | 7 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 634.00 | | 7 635.00 | 7 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 894 500.00 | 87 667.00 | 1 161 833.00 | 1 894 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 166.00 | 383 166.00 | | 383 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 990.00 | 475 990.00 | | 475 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
UX Autres créances clients | 662 990.00 | 662 990.00 | | 662 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 551.00 | 352 128.00 | 1 826 423.00 | 2 178 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 332.00 | 432 332.00 | | 432 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 028.00 | 1 169 158.00 | 105 870.00 | 1 275 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 988 522.00 | 1 355 266.00 | 2 988 256.00 | 4 988 522.00 |