| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 985.00 | 2 626.00 | 10 359.00 | 12 985.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 61 265.00 | 3 426.00 | 57 839.00 | 61 265.00 |
060 Stock marchandises | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 482.00 | 309.00 | 1 174.00 | 1 482.00 |
072 Créances – Autres | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
084 Disponibilités | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 464.00 | 309.00 | 71 155.00 | 71 464.00 |
110 Total général Actif | 132 729.00 | 3 735.00 | 128 994.00 | 132 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 602.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 578.00 | 200 738.00 | | 401 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 534.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
230 Autres produits | 611.00 | 5.00 | | 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 712.00 | 201 277.00 | | 404 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 403.00 | 158 494.00 | | 274 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 437.00 | -21 326.00 | | -7 437.00 |
242 Autres charges externes. | 105 265.00 | 56 296.00 | | 105 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | 2 216.00 | | 4 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 699.00 | 53 078.00 | | 40 699.00 |
252 Charges sociales | 13 269.00 | 15 957.00 | | 13 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 317.00 | 1 158.00 | | 2 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 931.00 | 529.00 | | 931.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 3.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 395.00 | 266 405.00 | | 434 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 683.00 | -65 128.00 | | -29 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 525.00 | 5 500.00 | | 6 525.00 |
294 Charges financières | 3 986.00 | 1 180.00 | | 3 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 553.00 | 11 217.00 | | 36 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -63 697.00 | -71 905.00 | | -63 697.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |