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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 485.00 | 13 116.00 | 23 369.00 | 36 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 765.00 | 13 916.00 | 70 849.00 | 84 765.00 |
060 Stock marchandises | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 307.00 | 3 149.00 | 98 158.00 | 101 307.00 |
072 Créances – Autres | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
084 Disponibilités | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 497.00 | 3 149.00 | 239 348.00 | 242 497.00 |
110 Total général Actif | 327 262.00 | 17 065.00 | 310 197.00 | 327 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 999.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 228.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 283.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 947.00 | 276 471.00 | | 348 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 293.00 | 94 459.00 | | 267 293.00 |
230 Autres produits | 18 355.00 | 4 577.00 | | 18 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 595.00 | 375 506.00 | | 634 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 085.00 | 174 743.00 | | 241 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 675.00 | | | -46 675.00 |
242 Autres charges externes. | 141 071.00 | 94 618.00 | | 141 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 291.00 | 6 009.00 | | 10 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 548.00 | 90 236.00 | | 129 548.00 |
252 Charges sociales | 38 214.00 | 22 442.00 | | 38 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 090.00 | 2 201.00 | | 6 090.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 929.00 | 697.00 | | 1 929.00 |
262 Autres charges | 529.00 | 485.00 | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 081.00 | 391 430.00 | | 522 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 514.00 | -15 924.00 | | 112 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 828.00 | 7 406.00 | | 9 828.00 |
294 Charges financières | 3 160.00 | 3 732.00 | | 3 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 049.00 | 1 417.00 | | 2 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 132.00 | -13 666.00 | | 117 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |