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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 475.00 | 21 699.00 | 23 776.00 | 45 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 755.00 | 22 499.00 | 71 256.00 | 93 755.00 |
060 Stock marchandises | 101 628.00 | | 101 628.00 | 101 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 737.00 | 7 056.00 | 76 681.00 | 83 737.00 |
072 Créances – Autres | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
084 Disponibilités | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 013.00 | 7 056.00 | 272 958.00 | 280 013.00 |
110 Total général Actif | 373 768.00 | 29 555.00 | 344 214.00 | 373 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 177 538.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 411 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 250 742.00 | 348 947.00 | | 250 742.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 983.00 | 267 293.00 | | 216 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
230 Autres produits | 6 858.00 | 18 355.00 | | 6 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 499.00 | 634 595.00 | | 486 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 543.00 | 241 085.00 | | 208 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 188.00 | -46 675.00 | | -11 188.00 |
242 Autres charges externes. | 132 482.00 | 141 071.00 | | 132 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 353.00 | 10 291.00 | | 9 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 787.00 | 129 548.00 | | 135 787.00 |
252 Charges sociales | 30 296.00 | 38 214.00 | | 30 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 582.00 | 6 090.00 | | 8 582.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 907.00 | 1 929.00 | | 3 907.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 529.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 240.00 | 522 081.00 | | 518 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 741.00 | 112 514.00 | | -31 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 305.00 | 9 828.00 | | 1 305.00 |
294 Charges financières | 2 432.00 | 3 160.00 | | 2 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 899.00 | 2 049.00 | | 2 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 767.00 | 117 132.00 | | -35 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |