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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 985.00 | 4 826.00 | 8 159.00 | 12 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 265.00 | 5 626.00 | 55 639.00 | 61 265.00 |
060 Stock marchandises | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 257.00 | 523.00 | 5 734.00 | 6 257.00 |
072 Créances – Autres | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
084 Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 725.00 | 523.00 | 63 202.00 | 63 725.00 |
110 Total général Actif | 124 990.00 | 6 149.00 | 118 841.00 | 124 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -134 661.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 676.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 334.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 290 366.00 | 401 578.00 | | 290 366.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 523.00 | | |
230 Autres produits | 769.00 | 611.00 | | 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 135.00 | 404 712.00 | | 291 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 673.00 | 274 403.00 | | 217 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 001.00 | -7 437.00 | | -15 001.00 |
242 Autres charges externes. | 70 260.00 | 105 265.00 | | 70 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | 4 521.00 | | 3 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 913.00 | 40 699.00 | | 5 913.00 |
252 Charges sociales | 3 166.00 | 13 269.00 | | 3 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 201.00 | 2 317.00 | | 2 201.00 |
256 Dotations aux provisions | 562.00 | 931.00 | | 562.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 427.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 111.00 | 434 395.00 | | 289 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 023.00 | -29 683.00 | | 2 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 359.00 | 6 525.00 | | 1 359.00 |
294 Charges financières | 4 166.00 | 3 986.00 | | 4 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 36 553.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 059.00 | -63 697.00 | | -1 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 622.00 | | | 622.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 261.00 | | | 261.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 669.00 | | | 669.00 |