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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 480.00 | | 47 480.00 | 47 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 1 296.00 | 2 004.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 005.00 | 31 732.00 | 14 273.00 | 46 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 785.00 | 33 028.00 | 63 757.00 | 96 785.00 |
060 Stock marchandises | 85 039.00 | | 85 039.00 | 85 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 522.00 | 10 195.00 | 44 327.00 | 54 522.00 |
072 Créances – Autres | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
084 Disponibilités | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 341.00 | 10 195.00 | 187 146.00 | 197 341.00 |
110 Total général Actif | 294 126.00 | 43 223.00 | 250 903.00 | 294 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 203.00 | 250 742.00 | | 319 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 440.00 | 216 983.00 | | 278 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 916.00 | | |
230 Autres produits | 699.00 | 6 858.00 | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 343.00 | 486 499.00 | | 598 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 661.00 | 208 543.00 | | 231 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 590.00 | -11 188.00 | | 16 590.00 |
242 Autres charges externes. | 123 810.00 | 132 482.00 | | 123 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 533.00 | 9 353.00 | | 10 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 810.00 | 135 787.00 | | 180 810.00 |
252 Charges sociales | 45 440.00 | 30 296.00 | | 45 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 529.00 | 8 582.00 | | 10 529.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 139.00 | 3 907.00 | | 3 139.00 |
262 Autres charges | 574.00 | 479.00 | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 086.00 | 518 240.00 | | 623 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 743.00 | -31 741.00 | | -24 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 723.00 | 1 305.00 | | 723.00 |
294 Charges financières | 1 856.00 | 2 432.00 | | 1 856.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 275.00 | 2 899.00 | | 2 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 151.00 | -35 767.00 | | -28 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 755.00 | | | 93 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 579.00 | | | 35 579.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |