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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 458.00 | 26 352.00 | 51 106.00 | 77 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 938.00 | 4 088.00 | 20 850.00 | 24 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 608.00 | 30 440.00 | 622 168.00 | 652 608.00 |
BT Marchandises | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BZ Autres créances | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CF Disponibilités | 245 942.00 | | 245 942.00 | 245 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 669.00 | | 289 669.00 | 289 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 276.00 | 30 440.00 | 911 836.00 | 942 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 012.00 | | | -18 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 573.00 | -18 012.00 | | 137 573.00 |
DL TOTAL (I) | 249 561.00 | 111 988.00 | | 249 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 592.00 | 488 454.00 | | 411 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 984.00 | 69 858.00 | | 68 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 929.00 | 44 429.00 | | 65 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 769.00 | 75 649.00 | | 115 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 275.00 | 678 390.00 | | 662 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 836.00 | 790 379.00 | | 911 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 325.00 | 269 530.00 | | 331 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 296.00 | | 11 312.00 | 641 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 084.00 | | 11 312.00 | 91 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 477.00 | 16 963.00 | | 13 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 16 963.00 | | 13 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 360.00 | 80 410.00 | 324 428.00 | 411 360.00 |
VI Groupe et associés | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 427.00 | | | 79 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 483.00 | 12 271.00 | 212.00 | 12 483.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 275.00 | 331 325.00 | 324 428.00 | 662 275.00 |