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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 652.00 | 87 116.00 | 24 536.00 | 111 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 814.00 | 31 358.00 | 118 456.00 | 149 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 466.00 | 118 474.00 | 692 992.00 | 811 466.00 |
BT Marchandises | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
BZ Autres créances | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 176.00 | | 134 176.00 | 134 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 411.00 | | 180 411.00 | 180 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 877.00 | 118 474.00 | 873 403.00 | 991 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 274 919.00 | 216 736.00 | | 274 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 188.00 | 58 182.00 | | 59 188.00 |
DL TOTAL (I) | 464 107.00 | 404 919.00 | | 464 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 006.00 | 287 656.00 | | 244 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 042.00 | 4 265.00 | | 9 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 282.00 | 65 596.00 | | 71 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 967.00 | 77 653.00 | | 84 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 297.00 | 435 170.00 | | 409 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 403.00 | 840 088.00 | | 873 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 899.00 | 242 662.00 | | 272 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 153.00 | | 63 314.00 | 748 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 153.00 | | 63 314.00 | 198 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 986.00 | 37 489.00 | | 80 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 986.00 | 37 489.00 | | 80 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 707.00 | 107 309.00 | 136 398.00 | 243 707.00 |
VI Groupe et associés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 618.00 | | | 103 618.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 297.00 | 272 899.00 | 136 398.00 | 409 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | 5 714.00 | | 3 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 766.00 | 18 417.00 | | 21 766.00 |
ST Autres comptes | 118 343.00 | 112 577.00 | | 118 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 476.00 | 56 755.00 | | 63 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 090.00 | 5 345.00 | | 3 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 986.00 | 2 432.00 | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 976.00 | 8 146.00 | | 6 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 007.00 | 166 521.00 | | 181 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 145.00 | 71 735.00 | | 75 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 675.00 | 193 094.00 | | 206 675.00 |