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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 761.00 | 98 498.00 | 23 263.00 | 121 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 343.00 | 51 889.00 | 113 454.00 | 165 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 103.00 | 150 386.00 | 686 717.00 | 837 103.00 |
BT Marchandises | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
BZ Autres créances | 97 246.00 | | 97 246.00 | 97 246.00 |
CF Disponibilités | 52 919.00 | | 52 919.00 | 52 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 975.00 | | 169 975.00 | 169 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 078.00 | 150 386.00 | 856 692.00 | 1 007 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 334 107.00 | 274 919.00 | | 334 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 016.00 | 59 188.00 | | -53 016.00 |
DL TOTAL (I) | 411 091.00 | 464 107.00 | | 411 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 241.00 | 244 006.00 | | 322 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 624.00 | 9 042.00 | | 11 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 331.00 | 71 282.00 | | 29 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 433.00 | 84 967.00 | | 80 433.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 602.00 | 409 297.00 | | 445 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 692.00 | 873 403.00 | | 856 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 361.00 | 272 899.00 | | 202 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 466.00 | | 25 771.00 | 811 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 837 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 287 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 466.00 | | 25 771.00 | 261 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 474.00 | 31 921.00 | 9.00 | 118 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 474.00 | 31 921.00 | 9.00 | 118 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 205.00 | 78 964.00 | 243 241.00 | 322 205.00 |
VI Groupe et associés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 123.00 | 99 123.00 | | 99 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 602.00 | 202 361.00 | 243 241.00 | 445 602.00 |