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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 347.00 | 43 537.00 | 59 810.00 | 103 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 684.00 | 7 943.00 | 39 742.00 | 47 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 243.00 | 51 480.00 | 649 764.00 | 701 243.00 |
BT Marchandises | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
BZ Autres créances | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
CF Disponibilités | 125 266.00 | | 125 266.00 | 125 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 370.00 | | 256 370.00 | 256 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 614.00 | 51 480.00 | 906 134.00 | 957 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
DH Report à nouveau | | -18 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 175.00 | 137 573.00 | | 117 175.00 |
DL TOTAL (I) | 346 736.00 | 249 561.00 | | 346 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 405.00 | 411 592.00 | | 381 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 971.00 | 68 984.00 | | 20 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 837.00 | 65 929.00 | | 96 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 184.00 | 115 769.00 | | 60 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 398.00 | 662 275.00 | | 559 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 134.00 | 911 836.00 | | 906 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 073.00 | 331 325.00 | | 272 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 608.00 | | 48 636.00 | 652 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 396.00 | | 48 636.00 | 102 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 440.00 | 21 040.00 | | 30 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 440.00 | 21 040.00 | | 30 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 837.00 | 96 837.00 | | 96 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 950.00 | 93 625.00 | 287 325.00 | 380 950.00 |
VI Groupe et associés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 678.00 | 36 466.00 | 212.00 | 36 678.00 |
VW T.V.A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 398.00 | 272 073.00 | 287 325.00 | 559 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | 4 026.00 | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 918.00 | 16 449.00 | | 18 918.00 |
ST Autres comptes | 93 305.00 | 87 766.00 | | 93 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 652.00 | 48 081.00 | | 53 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | 2 133.00 | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 215.00 | 6 159.00 | | 7 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 241.00 | 140 124.00 | | 151 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 806.00 | 57 709.00 | | 66 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 915.00 | 152 295.00 | | 181 915.00 |