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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 486.00 | 65 163.00 | 43 323.00 | 108 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 666.00 | 15 822.00 | 73 844.00 | 89 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 748 153.00 | 80 986.00 | 667 167.00 | 748 153.00 |
BT Marchandises | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
BZ Autres créances | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 921.00 | | 172 921.00 | 172 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 074.00 | 80 986.00 | 840 088.00 | 921 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 216 736.00 | 99 561.00 | | 216 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 182.00 | 117 175.00 | | 58 182.00 |
DL TOTAL (I) | 404 919.00 | 346 736.00 | | 404 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 656.00 | 381 405.00 | | 287 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265.00 | 20 971.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 596.00 | 96 837.00 | | 65 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 653.00 | 60 184.00 | | 77 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 170.00 | 559 398.00 | | 435 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 088.00 | 906 134.00 | | 840 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 662.00 | 272 073.00 | | 242 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 243.00 | | 47 121.00 | 701 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 748 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 031.00 | | 47 121.00 | 151 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 480.00 | 29 506.00 | | 51 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 480.00 | 29 506.00 | | 51 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 325.00 | 94 817.00 | 192 508.00 | 287 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 170.00 | 242 662.00 | 192 508.00 | 435 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | 4 925.00 | | 5 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 417.00 | 18 918.00 | | 18 417.00 |
ST Autres comptes | 112 577.00 | 93 305.00 | | 112 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 755.00 | 53 652.00 | | 56 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 345.00 | 16 039.00 | | 5 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | 2 290.00 | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 146.00 | 7 215.00 | | 8 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 521.00 | 151 241.00 | | 166 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 735.00 | 66 806.00 | | 71 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 094.00 | 181 915.00 | | 193 094.00 |