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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 716.00 | 1 158.00 | 13 558.00 | 14 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 716.00 | 1 158.00 | 1 213 558.00 | 1 214 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 343.00 | | 1 287 343.00 | 1 287 343.00 |
BZ Autres créances | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CF Disponibilités | 139 722.00 | | 139 722.00 | 139 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 204.00 | | 1 445 204.00 | 1 445 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 920.00 | 1 158.00 | 2 658 762.00 | 2 659 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
DL TOTAL (I) | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 950.00 | | | 1 180 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 822.00 | | | 229 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 772.00 | | | 2 610 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 762.00 | | | 2 658 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 772.00 | | | 2 610 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 923.00 | | 1 026 923.00 | 1 026 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 923.00 | | 1 026 923.00 | 1 026 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 146.00 | | | 1 028 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 157.00 | | | 980 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 214 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 716.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 950.00 | 1 180 950.00 | | 1 180 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 343.00 | | | 1 287 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 482.00 | 1 305 482.00 | | 1 305 482.00 |
VW T.V.A. | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 772.00 | 2 610 772.00 | | 2 610 772.00 |