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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 669.00 | 34 148.00 | 36 521.00 | 70 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | 837 500.00 | 862 500.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 225.00 | 20 395.00 | 5 831.00 | 26 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 894.00 | 892 043.00 | 904 852.00 | 1 796 894.00 |
BT Marchandises | 772 874.00 | | 772 874.00 | 772 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 418.00 | 40 290.00 | 1 224 128.00 | 1 264 418.00 |
BZ Autres créances | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CF Disponibilités | 471 865.00 | | 471 865.00 | 471 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 039.00 | 40 290.00 | 2 507 750.00 | 2 548 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 288.00 | 932 332.00 | 3 413 956.00 | 4 346 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 795 594.00 | 736 334.00 | | 795 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 057.00 | 59 260.00 | | 91 057.00 |
DL TOTAL (I) | 886 652.00 | 795 595.00 | | 886 652.00 |
DP Provisions pour risques | 1 355.00 | 2 984.00 | | 1 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 355.00 | 2 984.00 | | 1 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 336.00 | 1 680 375.00 | | 2 243 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 740.00 | 222 973.00 | | 267 740.00 |
EA Autres dettes | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 823.00 | 2 403 349.00 | | 2 522 823.00 |
ED (V) | 3 126.00 | 44.00 | | 3 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 956.00 | 3 201 972.00 | | 3 413 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 522 823.00 | 2 403 349.00 | | 2 522 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 866 251.00 | | 4 866 251.00 | 4 866 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 251.00 | | 4 866 251.00 | 4 866 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 969.00 | |
GE Autres charges | | | 72 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 504.00 | 110 124.00 | | 116 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 267.00 | 5 764 255.00 | | 5 052 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 210.00 | 5 704 995.00 | | 4 961 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 057.00 | 59 260.00 | | 91 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 894.00 | | | 1 796 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 669.00 | | | 1 770 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 694.00 | 188 349.00 | | 703 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 136.00 | 184 512.00 | | 687 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 558.00 | 3 837.00 | | 16 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 984.00 | 1 355.00 | 2 984.00 | 2 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
6T Sur comptes clients | 34 559.00 | 10 969.00 | 5 239.00 | 34 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 872.00 | 10 969.00 | 8 552.00 | 37 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 856.00 | 12 324.00 | 11 535.00 | 40 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 324.00 | 11 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 336.00 | 2 243 336.00 | | 2 243 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 426.00 | 138 426.00 | | 138 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 418.00 | 1 264 418.00 | | 1 264 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VP Divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 300.00 | 1 303 300.00 | | 1 303 300.00 |
VW T.V.A. | 83 983.00 | 83 983.00 | | 83 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 823.00 | 2 522 823.00 | | 2 522 823.00 |