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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 669.00 | 19 636.00 | 51 033.00 | 70 669.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | 667 500.00 | 1 032 500.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 225.00 | 16 558.00 | 9 667.00 | 26 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 894.00 | 703 694.00 | 1 093 201.00 | 1 796 894.00 |
BT Marchandises | 778 954.00 | 3 313.00 | 775 641.00 | 778 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 660.00 | 34 559.00 | 1 074 101.00 | 1 108 660.00 |
BZ Autres créances | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CF Disponibilités | 188 794.00 | | 188 794.00 | 188 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 659.00 | 37 872.00 | 2 105 787.00 | 2 143 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 537.00 | 741 566.00 | 3 201 972.00 | 3 943 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 736 334.00 | 666 965.00 | | 736 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 260.00 | 69 369.00 | | 59 260.00 |
DL TOTAL (I) | 795 595.00 | 736 335.00 | | 795 595.00 |
DP Provisions pour risques | 2 984.00 | 36 307.00 | | 2 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 984.00 | 36 307.00 | | 2 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 1 343 041.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 375.00 | 2 095 083.00 | | 1 680 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 973.00 | 199 665.00 | | 222 973.00 |
EA Autres dettes | | 13 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 403 349.00 | 3 651 181.00 | | 2 403 349.00 |
ED (V) | 44.00 | 9 220.00 | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 972.00 | 4 433 043.00 | | 3 201 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 349.00 | 3 651 181.00 | | 2 403 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 503 270.00 | | 5 503 270.00 | 5 503 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 503 270.00 | | 5 503 270.00 | 5 503 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 872.00 | |
GE Autres charges | | | 202 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 124.00 | 118 835.00 | | 110 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 255.00 | 5 826 409.00 | | 5 764 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 995.00 | 5 757 040.00 | | 5 704 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 260.00 | 69 369.00 | | 59 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 186.00 | | 25 867.00 | 1 784 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 158.00 | 1 796 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 158.00 | 26 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769 470.00 | | 1 199.00 | 1 769 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 716.00 | | 24 668.00 | 14 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 331.00 | 187 363.00 | | 516 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 615.00 | 185 521.00 | | 501 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 716.00 | 1 842.00 | | 14 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 307.00 | 2 984.00 | 36 307.00 | 36 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 313.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 34 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 307.00 | 40 856.00 | 36 307.00 | 36 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 856.00 | 36 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 375.00 | 1 680 375.00 | | 1 680 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 660.00 | 1 108 660.00 | | 1 108 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VP Divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 631.00 | 1 153 631.00 | | 1 153 631.00 |
VW T.V.A. | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 349.00 | 2 403 349.00 | | 2 403 349.00 |