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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | 327 500.00 | 1 372 500.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 716.00 | 10 969.00 | 3 747.00 | 14 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 716.00 | 338 469.00 | 1 376 247.00 | 1 714 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 202.00 | | 1 190 202.00 | 1 190 202.00 |
BZ Autres créances | 167 475.00 | | 167 475.00 | 167 475.00 |
CF Disponibilités | 503 200.00 | | 503 200.00 | 503 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 370.00 | | 1 871 370.00 | 1 871 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 484.00 | 338 469.00 | 3 248 015.00 | 3 586 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 522 993.00 | 47 989.00 | | 522 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 971.00 | 475 004.00 | | 143 971.00 |
DL TOTAL (I) | 666 966.00 | 522 994.00 | | 666 966.00 |
DP Provisions pour risques | 398.00 | 11 380.00 | | 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 398.00 | 11 380.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 683.00 | 1 254 490.00 | | 1 299 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 122.00 | 1 414 084.00 | | 1 063 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 996.00 | 378 975.00 | | 173 996.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 801.00 | 3 047 550.00 | | 2 556 801.00 |
ED (V) | 23 850.00 | 9 484.00 | | 23 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 015.00 | 3 591 408.00 | | 3 248 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 801.00 | 3 047 550.00 | | 2 556 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 006 794.00 | | 5 006 794.00 | 5 006 794.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006 841.00 | | 5 006 841.00 | 5 006 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 079 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 905.00 | |
GE Autres charges | | | 20 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 255.00 | 335 993.00 | | 190 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 175.00 | 4 658 595.00 | | 5 164 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 203.00 | 4 183 591.00 | | 5 020 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 971.00 | 475 004.00 | | 143 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 716.00 | | | 1 714 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 563.00 | 174 905.00 | | 163 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 500.00 | 170 000.00 | | 157 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | 4 905.00 | | 6 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 380.00 | | 10 982.00 | 11 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 380.00 | | 10 982.00 | 11 380.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 122.00 | 1 063 122.00 | | 1 063 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 202.00 | | | 1 190 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 683.00 | 1 299 683.00 | | 1 299 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 737.00 | | | 145 737.00 |
VP Divers | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 065.00 | 1 362 065.00 | | 1 362 065.00 |
VW T.V.A. | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 801.00 | 2 556 801.00 | | 2 556 801.00 |