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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 470.00 | 4 115.00 | 65 355.00 | 69 470.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | 497 500.00 | 1 202 500.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 186.00 | 516 331.00 | 1 267 855.00 | 1 784 186.00 |
BT Marchandises | 572 790.00 | | 572 790.00 | 572 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 171.00 | | 1 283 171.00 | 1 283 171.00 |
BZ Autres créances | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
CF Disponibilités | 1 176 666.00 | | 1 176 666.00 | 1 176 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 881.00 | | 3 128 881.00 | 3 128 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 374.00 | 516 331.00 | 4 433 043.00 | 4 949 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 666 965.00 | 522 993.00 | | 666 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 369.00 | 143 971.00 | | 69 369.00 |
DL TOTAL (I) | 736 335.00 | 666 966.00 | | 736 335.00 |
DP Provisions pour risques | 36 307.00 | 398.00 | | 36 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 307.00 | 398.00 | | 36 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 041.00 | 1 299 683.00 | | 1 343 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 083.00 | 1 063 122.00 | | 2 095 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 665.00 | 173 996.00 | | 199 665.00 |
EA Autres dettes | 13 392.00 | 20 000.00 | | 13 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 181.00 | 2 556 801.00 | | 3 651 181.00 |
ED (V) | 9 220.00 | 23 850.00 | | 9 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 043.00 | 3 248 015.00 | | 4 433 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 651 181.00 | 2 556 801.00 | | 3 651 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 689 622.00 | | 5 689 622.00 | 5 689 622.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 689 622.00 | | 5 689 622.00 | 5 689 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 909.00 | |
GE Autres charges | | | 64 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 835.00 | 190 255.00 | | 118 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 409.00 | 5 164 175.00 | | 5 826 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 040.00 | 5 020 203.00 | | 5 757 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 369.00 | 143 971.00 | | 69 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 716.00 | | 69 470.00 | 1 714 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 469.00 | 177 862.00 | | 338 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 500.00 | 174 115.00 | | 327 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 969.00 | 3 747.00 | | 10 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398.00 | 35 909.00 | | 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398.00 | 35 909.00 | | 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 083.00 | 2 095 083.00 | | 2 095 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 596.00 | 87 596.00 | | 87 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 171.00 | 1 283 171.00 | | 1 283 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 041.00 | 1 343 041.00 | | 1 343 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 607.00 | 1 352 607.00 | | 1 352 607.00 |
VW T.V.A. | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 181.00 | 3 651 181.00 | | 3 651 181.00 |