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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 591.00 | 21 640.00 | 8 951.00 | 30 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 563.00 | 34 480.00 | 1 009 084.00 | 1 043 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 622.00 | | 214 622.00 | 214 622.00 |
BZ Autres créances | 210 361.00 | 153 429.00 | 56 932.00 | 210 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CF Disponibilités | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 887.00 | 153 429.00 | 329 458.00 | 482 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 451.00 | 187 909.00 | 1 338 542.00 | 1 526 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 174.00 | | | -980 174.00 |
DL TOTAL (I) | -580 174.00 | | | -580 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 556.00 | | | 1 414 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 054.00 | | | 195 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 395.00 | | | 223 395.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 716.00 | | | 1 918 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 542.00 | | | 1 338 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 020.00 | 209 258.00 | 598 279.00 | 389 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 020.00 | 209 258.00 | 598 279.00 | 389 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 51 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 138.00 | | | -18 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 803.00 | | | 756 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 977.00 | | | 1 736 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 174.00 | | | -980 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 043 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 479.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 639.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 244 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 112 500.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 153 429.00 | 112 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 153 429.00 | 112 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 124 423.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 878.00 | 709 878.00 | | 709 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 054.00 | 195 054.00 | | 195 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 006.00 | 123 006.00 | | 123 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 018.00 | 83 018.00 | | 83 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 214 622.00 | | | 214 622.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VC Groupe et associés | 124 423.00 | | | 124 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 704 678.00 | 704 678.00 | | 704 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 878.00 | | | 709 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 950.00 | 429 916.00 | 34.00 | 429 950.00 |
VW T.V.A. | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 716.00 | 1 918 716.00 | | 1 918 716.00 |