| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 108.00 | 30 618.00 | 2 490.00 | 33 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 581.00 | 1 043 458.00 | 7 122.00 | 1 050 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 366.00 | 9 474.00 | 463 892.00 | 473 366.00 |
BZ Autres créances | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CF Disponibilités | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 539.00 | 9 474.00 | 520 065.00 | 529 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 156.00 | 1 052 932.00 | 543 224.00 | 1 596 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 711 873.00 | | | -2 711 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 772.00 | | | -376 772.00 |
DL TOTAL (I) | -2 288 645.00 | | | -2 288 645.00 |
DP Provisions pour risques | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 269.00 | | | 1 821 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 813.00 | | | 754 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 903.00 | | | 155 903.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 862.00 | | | 82 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 832.00 | | | 2 815 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 224.00 | | | 543 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 832.00 | | | 2 815 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 284.00 | 222 591.00 | 619 875.00 | 397 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 284.00 | 222 591.00 | 619 875.00 | 397 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 18 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 763.00 | | | 700 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 535.00 | | | 1 077 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 772.00 | | | -376 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 581.00 | | 23 034.00 | 1 050 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 034.00 | | 1 050 581.00 | 23 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 034.00 | | 33 108.00 | 23 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 939.00 | | | 1 012 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 108.00 | | 23 034.00 | 33 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 177.00 | 2 281.00 | | 41 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 337.00 | 2 281.00 | | 28 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 068.00 | 16 036.00 | 56 068.00 | 56 068.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 762.00 | 1 367.00 | 18 655.00 | 26 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 762.00 | 1 367.00 | 18 655.00 | 1 026 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 831.00 | 17 403.00 | 74 723.00 | 1 082 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367.00 | 18 655.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 036.00 | 6 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 914.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 813.00 | 754 813.00 | | 754 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
UX Autres créances clients | 460 148.00 | 460 148.00 | | 460 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 269.00 | 1 821 269.00 | | 1 821 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 198.00 | 506 664.00 | 4 534.00 | 511 198.00 |
VW T.V.A. | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 832.00 | 2 815 832.00 | | 2 815 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
ST Autres comptes | 146 972.00 | | | 146 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
YT Sous‐traitance | 278 514.00 | | | 278 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 864.00 | | | 489 864.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |