| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 610.00 | 26 037.00 | 2 573.00 | 28 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 112.00 | 38 878.00 | 1 005 234.00 | 1 044 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 137.00 | 18 281.00 | 536 856.00 | 555 137.00 |
BZ Autres créances | 174 291.00 | 139 224.00 | 35 066.00 | 174 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CF Disponibilités | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 419.00 | 157 505.00 | 593 913.00 | 751 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 646.00 | 196 383.00 | 1 604 263.00 | 1 800 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -783 218.00 | | | -783 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 349.00 | | | -392 349.00 |
DL TOTAL (I) | -375 567.00 | | | -375 567.00 |
DP Provisions pour risques | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286 579.00 | | | 1 286 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 707.00 | | | 432 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 782.00 | | | 151 782.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 801.00 | | | 1 927 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 263.00 | | | 1 604 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 801.00 | | | 1 927 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 101 931.00 | 101 931.00 | |
FG Production vendue services | 303 330.00 | 281 573.00 | 584 903.00 | 303 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 330.00 | 383 504.00 | 686 834.00 | 303 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 184.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | | | -3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 979.00 | | | 694 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 328.00 | | | 1 087 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 349.00 | | | -392 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 967.00 | | 1 145.00 | 1 042 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 939.00 | | | 1 012 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 465.00 | | 1 145.00 | 27 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 924.00 | 1 954.00 | | 36 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 084.00 | 1 954.00 | | 24 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 060.00 | 5 116.00 | 8 146.00 | 55 060.00 |
6T Sur comptes clients | 16 097.00 | 2 184.00 | | 16 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 224.00 | | 8 146.00 | 139 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 321.00 | 2 184.00 | 8 146.00 | 155 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 381.00 | 7 300.00 | 16 292.00 | 210 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 184.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 116.00 | 8 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 707.00 | 432 707.00 | | 432 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 533 313.00 | 533 313.00 | | 533 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VB T. V. A. | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VC Groupe et associés | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 286 579.00 | 1 286 579.00 | | 1 286 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 736.00 | 736 173.00 | 2 563.00 | 738 736.00 |
VW T.V.A. | 47 438.00 | 47 438.00 | | 47 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 801.00 | 1 927 801.00 | | 1 927 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
ST Autres comptes | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
YT Sous‐traitance | 415 513.00 | | | 415 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 927.00 | | | 630 927.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |