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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 656.00 | 22 389.00 | 3 267.00 | 25 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 982.00 | 35 229.00 | 1 023 753.00 | 1 058 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 529.00 | 3 111.00 | 378 417.00 | 381 529.00 |
BZ Autres créances | 160 650.00 | 144 432.00 | 16 217.00 | 160 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CF Disponibilités | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 009.00 | 147 544.00 | 417 466.00 | 565 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 992.00 | 182 773.00 | 1 441 219.00 | 1 623 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -580 274.00 | | | -580 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113 031.00 | | | -1 113 031.00 |
DL TOTAL (I) | -193 305.00 | | | -193 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 796.00 | | | 933 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 043.00 | | | 491 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 444.00 | | | 147 444.00 |
EA Autres dettes | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 524.00 | | | 1 634 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 219.00 | | | 1 441 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 524.00 | | | 1 634 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 304.00 | 3 304.00 | |
FG Production vendue services | 377 962.00 | 152 739.00 | 530 700.00 | 377 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 962.00 | 156 043.00 | 534 005.00 | 377 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 912.00 | | | 543 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 943.00 | | | 1 656 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 113 031.00 | | | -1 113 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 563.00 | | 22 629.00 | 1 043 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 210.00 | 1 058 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 210.00 | 25 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 939.00 | | | 1 012 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 591.00 | | 2 275.00 | 30 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 20 354.00 | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 480.00 | 937.00 | 188.00 | 34 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 640.00 | 937.00 | 188.00 | 21 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 89 970.00 | |
6T Sur comptes clients | | 3 111.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 129.00 | | | 153 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 429.00 | 3 111.00 | 8 997.00 | 153 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 429.00 | 3 111.00 | 8 997.00 | 153 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 111.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 043.00 | 491 043.00 | | 491 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
UX Autres créances clients | 375 306.00 | | | 375 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VB T. V. A. | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VC Groupe et associés | 115 426.00 | | | 115 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VI Groupe et associés | 933 796.00 | 933 796.00 | | 933 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 808.00 | 546 421.00 | 20 388.00 | 566 808.00 |
VW T.V.A. | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 524.00 | 1 634 524.00 | | 1 634 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
ST Autres comptes | 280 147.00 | | | 280 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 262 868.00 | | | 262 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 460.00 | | | 651 460.00 |