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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 465.00 | 24 084.00 | 3 382.00 | 27 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 967.00 | 36 924.00 | 1 006 043.00 | 1 042 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 446.00 | 16 097.00 | 429 349.00 | 445 446.00 |
BZ Autres créances | 155 927.00 | 139 224.00 | 16 703.00 | 155 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CF Disponibilités | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 681.00 | 155 321.00 | 495 359.00 | 650 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 793.00 | 192 245.00 | 1 509 548.00 | 1 701 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 693 305.00 | | | -1 693 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 903.00 | | | -589 903.00 |
DL TOTAL (I) | -783 208.00 | | | -783 208.00 |
DP Provisions pour risques | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 461.00 | | | 1 751 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 606.00 | | | 286 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 903.00 | | | 147 903.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 696.00 | | | 2 237 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 548.00 | | | 1 509 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 696.00 | | | 2 237 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 20 304.00 | 20 304.00 | |
FG Production vendue services | 320 102.00 | 220 642.00 | 540 744.00 | 320 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 102.00 | 240 946.00 | 561 048.00 | 320 102.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 985.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 914.00 | | | -46 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 357.00 | | | 566 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 260.00 | | | 1 156 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 903.00 | | | -589 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 982.00 | | 1 810.00 | 1 058 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 825.00 | 2 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 825.00 | 1 042 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 012 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 939.00 | | | 1 012 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 656.00 | | 1 810.00 | 25 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 229.00 | 1 695.00 | | 35 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 389.00 | 1 695.00 | | 22 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 5 208.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 111.00 | 12 985.00 | | 3 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 432.00 | | | 144 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 544.00 | 12 985.00 | 5 208.00 | 147 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 544.00 | 68 045.00 | 5 208.00 | 147 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 985.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 146.00 | 5 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 606.00 | 286 606.00 | | 286 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 426 791.00 | 426 791.00 | | 426 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VC Groupe et associés | 110 218.00 | 110 218.00 | | 110 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 461.00 | 1 751 461.00 | | 1 751 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 681.00 | 618 119.00 | 2 563.00 | 620 681.00 |
VW T.V.A. | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 696.00 | 2 237 696.00 | | 2 237 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
ST Autres comptes | 181 773.00 | | | 181 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
YT Sous‐traitance | 197 489.00 | | | 197 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 980.00 | | | 460 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |