| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 844.00 | 1 042.00 | 144 802.00 | 145 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 945.00 | 1 080.00 | 214 865.00 | 215 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 443.00 | 2 121.00 | 366 321.00 | 368 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
BZ Autres créances | 85 271.00 | | 85 271.00 | 85 271.00 |
CF Disponibilités | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 539.00 | | 152 539.00 | 152 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 982.00 | 2 121.00 | 518 861.00 | 520 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 126.00 | | | -16 126.00 |
DL TOTAL (I) | -8 126.00 | | | -8 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 260.00 | | | 122 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 792.00 | | | 366 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 237.00 | | | 37 237.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 987.00 | | | 526 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 861.00 | | | 518 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 971.00 | | | 88 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 126.00 | | | -16 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 443.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 792.00 | 366 792.00 | | 366 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 122 260.00 | 122 260.00 | | 122 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 757.00 | 117 757.00 | | 117 757.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 987.00 | 526 987.00 | | 526 987.00 |