| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 509.00 | 85 899.00 | 63 610.00 | 149 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 139.00 | 91 188.00 | 135 950.00 | 227 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 302.00 | 178 741.00 | 204 561.00 | 383 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 98 530.00 | | 98 530.00 | 98 530.00 |
CF Disponibilités | 154 749.00 | | 154 749.00 | 154 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 042.00 | | 261 042.00 | 261 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 344.00 | 178 741.00 | 465 603.00 | 644 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 056.00 | 2 645.00 | | 18 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 286.00 | 15 411.00 | | -25 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570.00 | 26 856.00 | | 1 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 071.00 | 47.00 | | 180 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 159.00 | 73 122.00 | | 125 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 577.00 | 167 157.00 | | 111 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 226.00 | 56 405.00 | | 47 226.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 033.00 | 296 803.00 | | 464 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 603.00 | 323 659.00 | | 465 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 033.00 | 296 803.00 | | 284 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 47.00 | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 159.00 | | | 125 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 727.00 | | 466 727.00 | 466 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 727.00 | | 466 727.00 | 466 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | 1 508.00 | | 3 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | 1 508.00 | | 3 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 184.00 | 1 002.00 | | 3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 245.00 | 909 828.00 | | 506 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 531.00 | 894 417.00 | | 531 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 286.00 | 15 411.00 | | -25 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 302.00 | | | 383 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 648.00 | | | 376 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 509.00 | 44 232.00 | | 134 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 855.00 | 44 232.00 | | 132 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 577.00 | 111 577.00 | | 111 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VB T. V. A. | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VC Groupe et associés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 159.00 | 125 159.00 | | 125 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 028.00 | 99 028.00 | 5 000.00 | 104 028.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 033.00 | 284 033.00 | 180 000.00 | 464 033.00 |