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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 579.00 | 1 075.00 | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 509.00 | 21 823.00 | 127 686.00 | 149 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 239.00 | 22 576.00 | 201 663.00 | 224 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 402.00 | 44 978.00 | 335 424.00 | 380 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BZ Autres créances | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 068.00 | 44 978.00 | 408 090.00 | 453 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 126.00 | | | -16 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822.00 | -16 126.00 | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | -7 304.00 | -8 126.00 | | -7 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 77.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 698.00 | 122 260.00 | | 129 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 459.00 | 366 792.00 | | 223 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 887.00 | 37 237.00 | | 61 887.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 621.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 394.00 | 526 987.00 | | 415 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 090.00 | 518 861.00 | | 408 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 698.00 | | | 129 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 441.00 | | 825 441.00 | 825 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 441.00 | | 825 441.00 | 825 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 283.00 | 72 845.00 | | 856 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 461.00 | 88 971.00 | | 855 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822.00 | -16 126.00 | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 443.00 | | 11 959.00 | 368 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 789.00 | | 11 959.00 | 361 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | 42 857.00 | | 2 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | 42 278.00 | | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 459.00 | 223 459.00 | | 223 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 129 698.00 | 129 698.00 | | 129 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 160.00 | 61 160.00 | 5 000.00 | 66 160.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 394.00 | 415 394.00 | | 415 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |