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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 130.00 | 524.00 | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 509.00 | 43 182.00 | 106 327.00 | 149 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 139.00 | 45 442.00 | 181 697.00 | 227 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 302.00 | 89 754.00 | 293 548.00 | 383 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
BZ Autres créances | 54 447.00 | | 54 447.00 | 54 447.00 |
CF Disponibilités | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 920.00 | 89 754.00 | 375 166.00 | 464 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 304.00 | -16 126.00 | | -15 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 749.00 | 822.00 | | 18 749.00 |
DL TOTAL (I) | 11 445.00 | -7 304.00 | | 11 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 93.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 139.00 | 129 698.00 | | 72 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 294.00 | 223 459.00 | | 224 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 120.00 | 61 887.00 | | 67 120.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 257.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 721.00 | 415 394.00 | | 363 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 166.00 | 408 090.00 | | 375 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 721.00 | 415 394.00 | | 363 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 93.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 693.00 | | 890 693.00 | 890 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 693.00 | | 890 693.00 | 890 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 303.00 | 20 188.00 | | 15 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 377.00 | 1 362.00 | | 1 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 143.00 | 856 283.00 | | 916 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 393.00 | 855 461.00 | | 897 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 749.00 | 822.00 | | 18 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 402.00 | | 2 900.00 | 380 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 748.00 | | 2 900.00 | 373 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 978.00 | 44 776.00 | | 44 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579.00 | 551.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 399.00 | 44 225.00 | | 44 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 294.00 | 224 294.00 | | 224 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VC Groupe et associés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 755.00 | 68 755.00 | 5 000.00 | 73 755.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 721.00 | 363 721.00 | | 363 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |