| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
AP Constructions | 166 646.00 | 141 282.00 | 25 363.00 | 166 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 757.00 | | 281 757.00 | 281 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 258.00 | 141 282.00 | 2 108 975.00 | 2 250 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 482 874.00 | | 482 874.00 | 482 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 028 607.00 | 857 023.00 | 7 171 585.00 | 8 028 607.00 |
CF Disponibilités | 2 048 424.00 | | 2 048 424.00 | 2 048 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 561 137.00 | 857 023.00 | 9 704 114.00 | 10 561 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 811 394.00 | 998 305.00 | 11 813 089.00 | 12 811 394.00 |
CU Autres participations | 1 787 810.00 | | 1 787 810.00 | 1 787 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 278 987.00 | 8 278 987.00 | | 8 278 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 294.00 | 508 404.00 | | 1 380 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 711.00 | 871 890.00 | | 730 711.00 |
DL TOTAL (I) | 11 549 359.00 | 10 818 648.00 | | 11 549 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 748.00 | 261 666.00 | | 258 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 2 298.00 | | 4 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 289 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 730.00 | 553 030.00 | | 263 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 813 089.00 | 11 371 678.00 | | 11 813 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 730.00 | 553 030.00 | | 263 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 664 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 532 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 857 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 000.00 | 7 001.00 | | 485 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 014.00 | | | 153 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 014.00 | | | 153 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 986.00 | 7 001.00 | | 331 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 576.00 | 316 684.00 | | 168 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 644.00 | 1 903 511.00 | | 2 018 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 933.00 | 1 031 622.00 | | 1 287 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 711.00 | 871 890.00 | | 730 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 941.00 | | | 4 018 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 202.00 | | | 1 949 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 739.00 | | | 2 069 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 926.00 | 9 026.00 | 1 615 669.00 | 1 747 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 926.00 | 9 026.00 | 1 615 669.00 | 1 747 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 672.00 | 174 672.00 | | 174 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 757.00 | | | 281 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 035.00 | 484 105.00 | 281 929.00 | 766 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 730.00 | 263 730.00 | | 263 730.00 |