| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 545.00 | 174.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 293.00 | 36 218.00 | 565 074.00 | 601 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 289 814.00 | 674 404.00 | 6 615 410.00 | 7 289 814.00 |
CF Disponibilités | 6 829 070.00 | | 6 829 070.00 | 6 829 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 121 413.00 | 674 404.00 | 13 447 009.00 | 14 121 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 722 707.00 | 710 623.00 | 14 012 084.00 | 14 722 707.00 |
CU Autres participations | 564 900.00 | | 564 900.00 | 564 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 278 987.00 | | | 8 278 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 631.00 | | | 1 827 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 253.00 | | | 1 067 253.00 |
DL TOTAL (I) | 12 333 239.00 | | | 12 333 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 747.00 | | | 1 626 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 844.00 | | | 1 678 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 012 084.00 | | | 14 012 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 844.00 | | | 1 678 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 720.00 | 17 804.00 | 26 525.00 | 8 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 720.00 | 17 804.00 | 26 525.00 | 8 720.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | -83.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 778.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 580 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 674 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 310.00 | | | 175 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 183.00 | | | 163 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 827.00 | | | 378 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 575.00 | | | 2 152 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 322.00 | | | 1 085 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 253.00 | | | 1 067 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 926.00 | | | 730 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 564 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 633.00 | 601 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 461.00 | 36 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 854.00 | | | 165 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 072.00 | | | 565 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 965.00 | 2 844.00 | 118 590.00 | 151 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 965.00 | 2 844.00 | 118 590.00 | 151 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 542 766.00 | 1 542 766.00 | | 1 542 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 844.00 | 1 678 844.00 | | 1 678 844.00 |