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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 134.00 | 146 152.00 | 18 982.00 | 165 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 6.00 | 715.00 | 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 802.00 | | 241 802.00 | 241 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 638.00 | 146 157.00 | 2 049 481.00 | 2 195 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 206 257.00 | | 206 257.00 | 206 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 670 192.00 | 1 800 770.00 | 7 869 422.00 | 9 670 192.00 |
CF Disponibilités | 2 262 499.00 | | 2 262 499.00 | 2 262 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 138 947.00 | 1 800 770.00 | 10 338 178.00 | 12 138 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 334 585.00 | 1 946 927.00 | 12 387 659.00 | 14 334 585.00 |
CU Autres participations | 1 787 810.00 | | 1 787 810.00 | 1 787 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 278 987.00 | 8 278 987.00 | | 8 278 987.00 |
DH Report à nouveau | 2 561 387.00 | 2 111 005.00 | | 2 561 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 977.00 | 450 382.00 | | 123 977.00 |
DL TOTAL (I) | 12 123 718.00 | 11 999 741.00 | | 12 123 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 800.00 | 258 748.00 | | 258 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 4 982.00 | | 5 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 941.00 | 414 307.00 | | 263 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 387 659.00 | 12 414 049.00 | | 12 387 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 941.00 | 414 307.00 | | 263 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 752.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 258 800.00 | | | 258 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 974.00 | 568.00 | 5 542.00 | 4 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974.00 | 568.00 | 5 542.00 | 4 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 128 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 439 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 13 873.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | 146 127.00 | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 490.00 | 1 946 096.00 | | 1 984 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 514.00 | 1 495 714.00 | | 1 860 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 977.00 | 450 382.00 | | 123 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 873.00 | | 720.00 | 2 234 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 955.00 | 2 029 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 955.00 | 2 195 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 134.00 | | 720.00 | 165 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 739.00 | | | 2 069 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 358.00 | 2 799.00 | | 143 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 358.00 | 2 799.00 | | 143 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 724.00 | 174 724.00 | | 174 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 802.00 | | 241 802.00 | 241 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
VP Divers | 206 257.00 | 206 257.00 | | 206 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 231.00 | 206 257.00 | 241 974.00 | 448 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 941.00 | 263 941.00 | | 263 941.00 |