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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 165 134.00 | 143 358.00 | 21 776.00 | 165 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 757.00 | | 281 757.00 | 281 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 873.00 | 143 358.00 | 2 091 515.00 | 2 234 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 491 258.00 | 1 128 119.00 | 8 363 139.00 | 9 491 258.00 |
CF Disponibilités | 1 957 307.00 | | 1 957 307.00 | 1 957 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 450 652.00 | 1 128 119.00 | 10 322 534.00 | 11 450 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 525.00 | 1 271 477.00 | 12 414 049.00 | 13 685 525.00 |
CU Autres participations | 1 787 810.00 | | 1 787 810.00 | 1 787 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 278 987.00 | 8 278 987.00 | | 8 278 987.00 |
DH Report à nouveau | 2 111 005.00 | 1 380 294.00 | | 2 111 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 382.00 | 730 711.00 | | 450 382.00 |
DL TOTAL (I) | 11 999 741.00 | 11 549 359.00 | | 11 999 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 748.00 | 258 748.00 | | 258 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 307.00 | 263 730.00 | | 414 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 414 049.00 | 11 813 089.00 | | 12 414 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 307.00 | 263 730.00 | | 414 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 857 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 388 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 128 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 485 000.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 485 000.00 | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 873.00 | 153 014.00 | | 13 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 873.00 | 153 014.00 | | 13 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 127.00 | 331 986.00 | | 146 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 257.00 | 168 576.00 | | 206 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 096.00 | 2 018 644.00 | | 1 946 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 714.00 | 1 287 933.00 | | 1 495 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 382.00 | 730 711.00 | | 450 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 258.00 | | | 2 250 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 518.00 | | | 180 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 739.00 | | | 2 069 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 282.00 | 3 587.00 | 1 512.00 | 141 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 282.00 | 3 587.00 | 1 512.00 | 141 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 672.00 | 174 672.00 | | 174 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 757.00 | | | 281 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 855.00 | | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 016.00 | 2 087.00 | 281 929.00 | 284 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 307.00 | 414 307.00 | | 414 307.00 |