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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 165 133.00 | 151 599.00 | 13 534.00 | 165 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 365.00 | 354.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 925.00 | 151 965.00 | 578 960.00 | 730 925.00 |
BZ Autres créances | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 345 601.00 | 199 778.00 | 7 145 822.00 | 7 345 601.00 |
CF Disponibilités | 5 954 828.00 | | 5 954 828.00 | 5 954 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 303 914.00 | 199 778.00 | 13 104 135.00 | 13 303 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 034 840.00 | 351 744.00 | 13 683 096.00 | 14 034 840.00 |
CU Autres participations | 564 900.00 | | 564 900.00 | 564 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 278 987.00 | | | 8 278 987.00 |
DH Report à nouveau | 710 728.00 | | | 710 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116 903.00 | | | 3 116 903.00 |
DL TOTAL (I) | 13 265 986.00 | | | 13 265 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 980.00 | | | 232 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 916.00 | | | 178 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 109.00 | | | 417 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 683 096.00 | | | 13 683 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 109.00 | | | 417 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 898.00 | 17 773.00 | 23 672.00 | 5 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 898.00 | 17 773.00 | 23 672.00 | 5 898.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 869 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 188.00 | | | 4 000 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256 616.00 | | | 256 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210 890.00 | | | 1 210 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467 506.00 | | | 1 467 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 532 682.00 | | | 2 532 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 546.00 | | | 350 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 905.00 | | | 5 188 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 002.00 | | | 2 072 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 116 903.00 | | | 3 116 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 739.00 | | | 2 195 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 464 813.00 | 565 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464 813.00 | 730 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 854.00 | | | 165 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 885.00 | | | 2 029 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 061.00 | 2 904.00 | | 149 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 061.00 | 2 904.00 | | 149 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 916.00 | 178 916.00 | | 178 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VI Groupe et associés | 148 999.00 | 148 999.00 | | 148 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656.00 | 3 485.00 | 172.00 | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 110.00 | 417 110.00 | | 417 110.00 |