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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 455 348.00 | 692 366.00 | 1 762 982.00 | 2 455 348.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
AP Constructions | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 864.00 | 794 225.00 | 365 639.00 | 1 159 864.00 |
BF Prêts | 169 693.00 | | 169 693.00 | 169 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 405.00 | 1 585 757.00 | 2 348 648.00 | 3 934 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 132.00 | | 412 132.00 | 412 132.00 |
BZ Autres créances | 1 165 503.00 | | 1 165 503.00 | 1 165 503.00 |
CF Disponibilités | 4 163 461.00 | | 4 163 461.00 | 4 163 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 757 984.00 | | 5 757 984.00 | 5 757 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 692 389.00 | 1 585 757.00 | 8 106 632.00 | 9 692 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 409.00 | 1 173 409.00 | | 1 173 409.00 |
DH Report à nouveau | -1 595 007.00 | -1 451 855.00 | | -1 595 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 847.00 | -143 151.00 | | -23 847.00 |
DL TOTAL (I) | 112 492.00 | 136 340.00 | | 112 492.00 |
DP Provisions pour risques | 63 370.00 | 31 400.00 | | 63 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 025.00 | 620.00 | | 22 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 395.00 | 32 020.00 | | 85 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 340.00 | 707.00 | | 111 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 739.00 | 1 553 868.00 | | 1 819 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 834.00 | 653 209.00 | | 658 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 210.00 | 925 967.00 | | 970 210.00 |
EA Autres dettes | 4 348 619.00 | 8 379 158.00 | | 4 348 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 908 744.00 | 11 512 910.00 | | 7 908 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 632.00 | 11 681 271.00 | | 8 106 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 901 594.00 | | 7 901 594.00 | 7 901 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 901 594.00 | | 7 901 594.00 | 7 901 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 980 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 175 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 195 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 404.00 | |
GE Autres charges | | | 296 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 065 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 3 700.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 3 700.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 780.00 | 183.00 | | 3 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 684.00 | 183.00 | | 12 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 984.00 | 3 517.00 | | -11 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 067 677.00 | 7 647 730.00 | | 8 067 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 091 525.00 | 7 790 881.00 | | 8 091 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 847.00 | -143 151.00 | | -23 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816 179.00 | | 118 226.00 | 3 816 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 934 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 478 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 364 308.00 | | 114 688.00 | 2 364 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 375.00 | | -345.00 | 1 259 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 495.00 | | 3 883.00 | 192 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 032.00 | 96 211.00 | 14 486.00 | 1 504 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 366.00 | | | 692 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 666.00 | 96 211.00 | 14 486.00 | 811 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 020.00 | 77 404.00 | 24 029.00 | 32 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 020.00 | 77 404.00 | 24 029.00 | 32 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 404.00 | 24 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 845.00 | 199 845.00 | | 199 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 834.00 | 658 834.00 | | 658 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 611.00 | 408 611.00 | | 408 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 724.00 | 449 724.00 | | 449 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348 619.00 | 4 348 619.00 | | 4 348 619.00 |
UP Prêts | 169 693.00 | | | 169 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
UX Autres créances clients | 412 132.00 | | | 412 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
VB T. V. A. | 176 392.00 | | | 176 392.00 |
VC Groupe et associés | 523 006.00 | | | 523 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 893.00 | 1 619 893.00 | | 1 619 893.00 |
VP Divers | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 401.00 | | | 271 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 901.00 | 1 621 207.00 | 169 693.00 | 1 790 901.00 |
VW T.V.A. | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 744.00 | 7 908 744.00 | | 7 908 744.00 |