| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 327 744.00 | 692 366.00 | 2 635 378.00 | 3 327 744.00 |
AP Constructions | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 643.00 | 941 531.00 | 268 112.00 | 1 209 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 177 935.00 | | 177 935.00 | 177 935.00 |
BF Prêts | 151 195.00 | | 151 195.00 | 151 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 13 054.00 | 8 445.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 885 833.00 | 1 746 117.00 | 5 139 716.00 | 6 885 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 243.00 | | 496 243.00 | 496 243.00 |
BZ Autres créances | 1 606 437.00 | | 1 606 437.00 | 1 606 437.00 |
CF Disponibilités | 3 589 021.00 | | 3 589 021.00 | 3 589 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 678.00 | | 59 678.00 | 59 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 380.00 | | 5 751 380.00 | 5 751 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 637 214.00 | 1 746 117.00 | 10 891 096.00 | 12 637 214.00 |
CU Autres participations | 1 898 649.00 | | 1 898 649.00 | 1 898 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 409.00 | 1 173 409.00 | | 1 173 409.00 |
DH Report à nouveau | -1 095 364.00 | -1 699 940.00 | | -1 095 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 480.00 | 641 255.00 | | 414 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 463.00 | 672 662.00 | | 1 050 463.00 |
DP Provisions pour risques | 101 292.00 | 84 146.00 | | 101 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 194.00 | 96 632.00 | | 109 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 486.00 | 180 779.00 | | 210 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 749.00 | 25 646.00 | | 1 192 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 322.00 | 717 714.00 | | 1 849 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 290.00 | 507 266.00 | | 1 352 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 424.00 | 1 321 916.00 | | 1 288 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 641.00 | 34 632.00 | | 6 641.00 |
EA Autres dettes | 3 940 717.00 | 3 296 887.00 | | 3 940 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 630 145.00 | 5 904 063.00 | | 9 630 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 891 096.00 | 6 757 505.00 | | 10 891 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 849 322.00 | | | 1 849 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 691 115.00 | | 9 691 115.00 | 9 691 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 691 115.00 | | 9 691 115.00 | 9 691 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 729 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 882 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 141.00 | |
GE Autres charges | | | 431 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 160 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 90.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 720.00 | 25 828.00 | | 22 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 041.00 | 27 977.00 | | 23 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 031.00 | -27 977.00 | | -23 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 958.00 | 187 702.00 | | 96 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 381.00 | 338 394.00 | | 46 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 757 394.00 | 8 699 892.00 | | 9 757 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 342 913.00 | 8 058 637.00 | | 9 342 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 480.00 | 641 255.00 | | 414 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 371.00 | | 2 850 978.00 | 4 181 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 408.00 | 2 249 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 691.00 | 90 824.00 | 6 885 833.00 | 55 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 720.00 | 3 327 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 691.00 | 26 696.00 | 1 308 809.00 | 55 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702 801.00 | | 647 663.00 | 2 702 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 250.00 | | 86 946.00 | 1 304 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 318.00 | | 2 116 368.00 | 174 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 880.00 | 93 879.00 | 26 696.00 | 1 665 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 366.00 | | | 692 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 513.00 | 93 879.00 | 26 696.00 | 973 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 779.00 | 36 335.00 | 6 628.00 | 180 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 833.00 | 36 335.00 | 6 628.00 | 193 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 141.00 | 6 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 237.00 | 180 237.00 | | 180 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 290.00 | 1 352 290.00 | | 1 352 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 265.00 | 546 265.00 | | 546 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 533.00 | 558 533.00 | | 558 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940 717.00 | 3 940 717.00 | | 3 940 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 935.00 | 177 935.00 | | 177 935.00 |
UP Prêts | 151 195.00 | | 151 195.00 | 151 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 496 243.00 | 496 243.00 | | 496 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VB T. V. A. | 183 608.00 | 183 608.00 | | 183 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 353.00 | 1 068 353.00 | | 1 068 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 749.00 | 1 192 749.00 | | 1 192 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 669 084.00 | 1 669 084.00 | | 1 669 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 736.00 | 103 736.00 | | 103 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 182.00 | 345 182.00 | | 345 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 989.00 | 2 340 293.00 | 172 695.00 | 2 512 989.00 |
VW T.V.A. | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 630 145.00 | 9 630 145.00 | | 9 630 145.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 103.00 | | 117.00 |