| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 197 827.00 | 683 220.00 | 4 514 608.00 | 5 197 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 857 713.00 | | 857 713.00 | 857 713.00 |
AN Terrains | 94 390.00 | 94 390.00 | | 94 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 557.00 | 1 178 721.00 | 218 836.00 | 1 397 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BF Prêts | 212 067.00 | | 212 067.00 | 212 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 737.00 | 1 050.00 | 38 687.00 | 39 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 409 803.00 | 1 960 580.00 | 52 449 223.00 | 54 409 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583 943.00 | | 583 943.00 | 583 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 357.00 | | 1 958 357.00 | 1 958 357.00 |
BZ Autres créances | 17 699 699.00 | | 17 699 699.00 | 17 699 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 9 857 488.00 | | 9 857 488.00 | 9 857 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 124 646.00 | | 30 124 646.00 | 30 124 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 534 449.00 | 1 960 580.00 | 82 573 869.00 | 84 534 449.00 |
CU Autres participations | 46 606 717.00 | | 46 606 717.00 | 46 606 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 728.00 | 152 728.00 | | 152 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 055.00 | | | 736 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 523.00 | 736 055.00 | | -284 523.00 |
DL TOTAL (I) | 755 060.00 | 1 039 584.00 | | 755 060.00 |
DP Provisions pour risques | 5 875 556.00 | 5 914 422.00 | | 5 875 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 816.00 | 181 370.00 | | 177 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 053 372.00 | 6 095 793.00 | | 6 053 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 618 711.00 | 4 144 240.00 | | 5 618 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 677 070.00 | 4 111 046.00 | | 59 677 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 979.00 | 5 159 501.00 | | 2 722 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766 086.00 | 2 000 215.00 | | 1 766 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
EA Autres dettes | 5 960 528.00 | 6 683 537.00 | | 5 960 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 765 437.00 | 22 203 092.00 | | 75 765 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 573 869.00 | 29 338 468.00 | | 82 573 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 610 961.00 | | 14 610 961.00 | 14 610 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 610 961.00 | | 14 610 961.00 | 14 610 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 873 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 828 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 188 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 039.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 327 616.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 327 616.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 8 426.00 | | 2 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 508.00 | 398 070.00 | | 28 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 755.00 | 185 000.00 | | 10 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 451.00 | 591 496.00 | | 41 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 451.00 | -263 880.00 | | -41 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 228.00 | 153 185.00 | | 174 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 342.00 | 353 574.00 | | 179 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 926 424.00 | 14 360 178.00 | | 14 926 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 210 947.00 | 13 624 123.00 | | 15 210 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 523.00 | 736 055.00 | | -284 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 897 144.00 | | 43 512 658.00 | 10 897 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 858 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 409 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 058 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 297 567.00 | | 1 761 174.00 | 4 297 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 184.00 | | 110 357.00 | 1 382 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217 394.00 | | 41 641 127.00 | 5 217 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 666.00 | 112 864.00 | | 1 846 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 220.00 | 3 200.00 | | 683 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 447.00 | 109 664.00 | | 1 163 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 050.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 095 793.00 | 100 515.00 | 142 936.00 | 6 095 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 095 793.00 | 101 565.00 | 142 936.00 | 6 095 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 616.00 | 138 794.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 490.00 | 4 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 238.00 | 180 238.00 | | 180 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 979.00 | 2 722 979.00 | | 2 722 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930 450.00 | 930 450.00 | | 930 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 841.00 | 689 841.00 | | 689 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960 528.00 | 5 960 528.00 | | 5 960 528.00 |
UP Prêts | 212 067.00 | | 212 067.00 | 212 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 357.00 | 1 958 357.00 | | 1 958 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VB T. V. A. | 526 241.00 | 526 241.00 | | 526 241.00 |
VC Groupe et associés | 16 177 053.00 | 16 177 053.00 | | 16 177 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 618 711.00 | 5 618 711.00 | | 5 618 711.00 |
VI Groupe et associés | 59 496 832.00 | 59 496 832.00 | | 59 496 832.00 |
VP Divers | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 262.00 | 96 262.00 | | 96 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544 715.00 | 1 544 715.00 | | 1 544 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 515 500.00 | 20 263 696.00 | 251 804.00 | 20 515 500.00 |
VW T.V.A. | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 765 437.00 | 75 765 437.00 | | 75 765 437.00 |