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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 702 801.00 | 692 366.00 | 2 010 435.00 | 2 702 801.00 |
AP Constructions | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 393.00 | 874 347.00 | 275 046.00 | 1 149 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
BF Prêts | 153 945.00 | | 153 945.00 | 153 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 373.00 | 13 054.00 | 7 319.00 | 20 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 371.00 | 1 678 934.00 | 2 502 436.00 | 4 181 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 153.00 | | 364 153.00 | 364 153.00 |
BZ Autres créances | 833 289.00 | | 833 289.00 | 833 289.00 |
CF Disponibilités | 3 040 519.00 | | 3 040 519.00 | 3 040 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 069.00 | | 4 255 069.00 | 4 255 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 440.00 | 1 678 934.00 | 6 757 505.00 | 8 436 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 409.00 | | | 1 173 409.00 |
DH Report à nouveau | -1 699 940.00 | | | -1 699 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 255.00 | | | 641 255.00 |
DL TOTAL (I) | 672 662.00 | | | 672 662.00 |
DP Provisions pour risques | 84 146.00 | | | 84 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 632.00 | | | 96 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 779.00 | | | 180 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 714.00 | | | 717 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 266.00 | | | 507 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 916.00 | | | 1 321 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
EA Autres dettes | 3 296 887.00 | | | 3 296 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 904 063.00 | | | 5 904 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 757 505.00 | | | 6 757 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 904 063.00 | | | 5 904 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 575 736.00 | | 8 575 736.00 | 8 575 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 575 736.00 | | 8 575 736.00 | 8 575 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 667 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 683.00 | |
GE Autres charges | | | 379 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 977.00 | | | -27 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 702.00 | | | 187 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 394.00 | | | 338 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 699 892.00 | | | 8 699 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058 637.00 | | | 8 058 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 255.00 | | | 641 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 406.00 | | 467 787.00 | 3 934 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 879.00 | 174 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 648.00 | 197 174.00 | 4 181 371.00 | 23 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 648.00 | 19 150.00 | 2 702 802.00 | 23 648.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 145.00 | 1 304 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478 997.00 | | 266 603.00 | 2 478 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 030.00 | | 59 365.00 | 1 259 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 379.00 | | 141 819.00 | 196 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 757.00 | 94 268.00 | 14 145.00 | 1 585 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 366.00 | | | 692 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 391.00 | 94 268.00 | 14 145.00 | 893 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 130 540.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 480.00 | 54 908.00 | 40 609.00 | 166 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 166 480.00 | 67 962.00 | 40 609.00 | 166 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 683.00 | 40 609.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 172.00 | 190 172.00 | | 190 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 267.00 | 507 267.00 | | 507 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 591.00 | 542 591.00 | | 542 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 472.00 | 472 472.00 | | 472 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296 888.00 | 3 296 888.00 | | 3 296 888.00 |
UP Prêts | 153 945.00 | 42 091.00 | | 153 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
UX Autres créances clients | 364 153.00 | | | 364 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VB T. V. A. | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
VC Groupe et associés | 565 989.00 | | | 565 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VI Groupe et associés | 527 543.00 | 527 543.00 | | 527 543.00 |
VP Divers | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 329.00 | 121 329.00 | | 121 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 219.00 | | | 134 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 868.00 | 1 277 014.00 | 111 854.00 | 1 388 868.00 |
VW T.V.A. | 185 525.00 | 185 525.00 | | 185 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 063.00 | 5 904 063.00 | | 5 904 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 95.00 | | 103.00 |