| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 297 567.00 | 683 220.00 | 3 614 347.00 | 4 297 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 184.00 | 1 163 447.00 | 218 737.00 | 1 382 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217 394.00 | | 5 217 394.00 | 5 217 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 897 145.00 | 1 846 667.00 | 9 050 478.00 | 10 897 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606 795.00 | | 606 795.00 | 606 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 160.00 | | 1 889 160.00 | 1 889 160.00 |
BZ Autres créances | 8 168 526.00 | | 8 168 526.00 | 8 168 526.00 |
CF Disponibilités | 9 594 842.00 | | 9 594 842.00 | 9 594 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 287 990.00 | | 20 287 990.00 | 20 287 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 185 135.00 | 1 846 667.00 | 29 338 468.00 | 31 185 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 500 000.00 | | 100 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 728.00 | 7 939.00 | | 152 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 173 409.00 | | |
DH Report à nouveau | | -680 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 055.00 | -5 546 936.00 | | 736 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 584.00 | -4 496 472.00 | | 1 039 584.00 |
DP Provisions pour risques | 5 914 422.00 | 5 697 128.00 | | 5 914 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 370.00 | 111 983.00 | | 181 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 095 792.00 | 5 809 111.00 | | 6 095 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 144 240.00 | 3 980 251.00 | | 4 144 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111 046.00 | 4 799 373.00 | | 4 111 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 159 501.00 | 1 992 067.00 | | 5 159 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000 215.00 | 1 301 605.00 | | 2 000 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
EA Autres dettes | 6 683 537.00 | 5 589 285.00 | | 6 683 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 203 092.00 | 17 682 644.00 | | 22 203 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 338 468.00 | 18 995 283.00 | | 29 338 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 807 101.00 | | 13 807 101.00 | 13 807 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 807 101.00 | | 13 807 101.00 | 13 807 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 987 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 417 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 476 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 616.00 | 100.00 | | 327 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 616.00 | 121.00 | | 327 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 426.00 | 40.00 | | 8 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 070.00 | 23 486.00 | | 398 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 000.00 | 5 484 551.00 | | 185 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 496.00 | 5 508 077.00 | | 591 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 880.00 | -5 507 956.00 | | -263 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 185.00 | 121 746.00 | | 153 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 574.00 | 14 791.00 | | 353 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 360 178.00 | 10 828 004.00 | | 14 360 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 624 123.00 | 16 374 940.00 | | 13 624 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 055.00 | -5 546 936.00 | | 736 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 936 915.00 | | 2 422 407.00 | 8 936 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 978.00 | 5 217 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 178.00 | 10 897 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 297 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 200.00 | 1 382 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 184 324.00 | | 113 243.00 | 4 184 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 350.00 | | 47 034.00 | 1 711 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041 241.00 | | 2 262 131.00 | 3 041 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 305.00 | 70 361.00 | | 1 776 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 220.00 | | | 683 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 085.00 | 70 361.00 | | 1 093 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 809 111.00 | 374 136.00 | 87 455.00 | 5 809 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 809 111.00 | 374 136.00 | 87 455.00 | 5 809 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 550.00 | 87 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 587.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 238.00 | 180 238.00 | | 180 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 159 501.00 | 5 159 501.00 | | 5 159 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 304.00 | 752 304.00 | | 752 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 473.00 | 701 473.00 | | 701 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683 537.00 | 6 683 537.00 | | 6 683 537.00 |
UP Prêts | 188 565.00 | | 188 565.00 | 188 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 160.00 | 1 889 160.00 | | 1 889 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 809.00 | 53 809.00 | | 53 809.00 |
VB T. V. A. | 731 420.00 | 731 420.00 | | 731 420.00 |
VC Groupe et associés | 6 758 720.00 | 6 758 720.00 | | 6 758 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 144 240.00 | 4 144 240.00 | | 4 144 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 930 808.00 | 3 930 808.00 | | 3 930 808.00 |
VP Divers | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 306.00 | 180 306.00 | | 180 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 249.00 | 1 142 249.00 | | 1 142 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 921 116.00 | 10 693 148.00 | 227 968.00 | 10 921 116.00 |
VW T.V.A. | 366 131.00 | 366 131.00 | | 366 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 118 601.00 | 22 118 601.00 | | 22 118 601.00 |