| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 388.00 | 520 823.00 | 342 565.00 | 863 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 926.00 | 319 527.00 | 42 398.00 | 361 926.00 |
BF Prêts | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 943.00 | 852 582.00 | 407 361.00 | 1 259 943.00 |
BT Marchandises | 818 944.00 | 150 584.00 | 668 360.00 | 818 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 775.00 | 199 525.00 | 883 250.00 | 1 082 775.00 |
BZ Autres créances | 124 626.00 | | 124 626.00 | 124 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 641.00 | | 203 641.00 | 203 641.00 |
CF Disponibilités | 882 170.00 | | 882 170.00 | 882 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 983.00 | | 142 983.00 | 142 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 139.00 | 350 109.00 | 2 905 030.00 | 3 255 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 082.00 | 1 202 691.00 | 3 312 391.00 | 4 515 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 663 954.00 | 707 980.00 | | 663 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 333.00 | 105 973.00 | | 121 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 287.00 | 1 363 954.00 | | 1 335 287.00 |
DP Provisions pour risques | 102 160.00 | 65 000.00 | | 102 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 160.00 | 65 000.00 | | 102 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 272.00 | 166 050.00 | | 133 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 393.00 | 252 196.00 | | 226 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 340.00 | 763 520.00 | | 801 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 969.00 | 325 962.00 | | 367 969.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 970.00 | 20 000.00 | | 345 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 944.00 | 1 527 944.00 | | 1 874 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 391.00 | 2 956 897.00 | | 3 312 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 783.00 | 1 395 273.00 | | 1 775 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 006 528.00 | 1 708 567.00 | 5 715 095.00 | 4 006 528.00 |
FG Production vendue services | 621 894.00 | 24 867.00 | 646 761.00 | 621 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 628 422.00 | 1 733 435.00 | 6 361 857.00 | 4 628 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 802 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 701 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 160.00 | |
GE Autres charges | | | 71 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | 5 335.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 405.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 001.00 | 13 647.00 | | 6 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 226.00 | 14 052.00 | | 6 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 294.00 | -14 052.00 | | 56 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 878.00 | 33 787.00 | | 21 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 826.00 | 6 150 566.00 | | 6 904 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 492.00 | 6 044 593.00 | | 6 783 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 333.00 | 105 973.00 | | 121 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 342.00 | | 440 964.00 | 898 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 362.00 | 1 259 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 362.00 | 1 225 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 222.00 | | 440 454.00 | 864 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 238.00 | | 510.00 | 29 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 699.00 | 229 894.00 | 73 361.00 | 688 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 817.00 | 229 894.00 | 73 361.00 | 683 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 102 160.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 084.00 | 150 584.00 | 168 084.00 | 168 084.00 |
6T Sur comptes clients | 183 150.00 | 199 525.00 | 183 150.00 | 183 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 585.00 | 350 109.00 | 351 235.00 | 358 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 585.00 | 452 269.00 | 416 235.00 | 423 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 269.00 | 416 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 340.00 | 801 340.00 | | 801 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 970.00 | 345 970.00 | | 345 970.00 |
UP Prêts | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 849.00 | | | 1 055 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
VB T. V. A. | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 226 393.00 | 226 393.00 | | 226 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
VP Divers | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 983.00 | | | 142 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 132.00 | 1 380 132.00 | | 1 380 132.00 |
VW T.V.A. | 145 321.00 | 145 321.00 | | 145 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 274.00 | 1 742 274.00 | | 1 742 274.00 |